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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 492 852.00 | 339 743.00 | 153 109.00 | 492 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 032.00 | 95 559.00 | 175 472.00 | 271 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 043.00 | 437 445.00 | 328 598.00 | 766 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 765.00 | | 143 765.00 | 143 765.00 |
BZ Autres créances | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
CF Disponibilités | 46 287.00 | | 46 287.00 | 46 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 429.00 | | 324 429.00 | 324 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 472.00 | 437 445.00 | 653 027.00 | 1 090 472.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 520 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 488.00 | 142 534.00 | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 337.00 | -73 045.00 | | -104 337.00 |
DL TOTAL (I) | 378 051.00 | 632 388.00 | | 378 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 171.00 | 84 178.00 | | 217 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 8 954.00 | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | 22 856.00 | | 19 081.00 |
EA Autres dettes | 29 847.00 | 13 421.00 | | 29 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 976.00 | 129 409.00 | | 274 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 027.00 | 761 797.00 | | 653 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 341.00 | 72 106.00 | | 101 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -4 145.00 | | -4 145.00 | -4 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 145.00 | | -4 145.00 | -4 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | 3 502.00 | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | 3 502.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 2 438.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 2 438.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 064.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -2 035.00 | 224 770.00 | | -2 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 303.00 | 297 815.00 | | 102 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 337.00 | -73 045.00 | | -104 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 048.00 | | 168 995.00 | 597 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 032.00 | | 168 995.00 | 597 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 997.00 | 29 448.00 | | 407 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 997.00 | 29 448.00 | | 407 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
UX Autres créances clients | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
VB T. V. A. | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VC Groupe et associés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 676.00 | 41.00 | 13 809.00 | 173 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 174.00 | 190 174.00 | | 190 174.00 |
VW T.V.A. | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 976.00 | 101 341.00 | 13 809.00 | 274 976.00 |