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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 639.00 | 2 622.00 | 2 368 017.00 | 2 370 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BZ Autres créances | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 113 514.00 | | 113 514.00 | 113 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 833.00 | | 734 833.00 | 734 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 473.00 | 2 622.00 | 3 102 851.00 | 3 105 473.00 |
CU Autres participations | 2 363 864.00 | | 2 363 864.00 | 2 363 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
DG Autres réserves | 992 331.00 | 955 151.00 | | 992 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 079.00 | 37 180.00 | | 307 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 741.00 | 1 762 661.00 | | 2 069 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 614.00 | 1 119 087.00 | | 935 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 191 213.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 5 647.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 311.00 | 100 495.00 | | 79 311.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | 60 609.00 | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 110.00 | 1 477 051.00 | | 1 033 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 851.00 | 3 239 713.00 | | 3 102 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 041.00 | 542 483.00 | | 283 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 892.00 | | 432 892.00 | 432 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 892.00 | | 432 892.00 | 432 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 238.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 480.00 | 14 359.00 | | 14 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 760.00 | 352 277.00 | | 651 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 681.00 | 315 097.00 | | 344 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 079.00 | 37 180.00 | | 307 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 906.00 | | 39.00 | 2 372 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 978.00 | | 39.00 | 2 367 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | | 2 305.00 | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | 2 305.00 | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 568.00 | 184 499.00 | 750 068.00 | 934 568.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 308.00 | | | 183 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 110.00 | 283 041.00 | 750 068.00 | 1 033 110.00 |