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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 978.00 | 30 710.00 | 4 268.00 | 34 978.00 |
AH Fonds commercial | 243 602.00 | 7 622.00 | 235 979.00 | 243 602.00 |
AP Constructions | 262 110.00 | 227 967.00 | 34 143.00 | 262 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 442.00 | 163 024.00 | 16 417.00 | 179 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 996.00 | 242 357.00 | 66 639.00 | 308 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 933.00 | 671 682.00 | 389 250.00 | 1 060 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 400.00 | | 269 400.00 | 269 400.00 |
BN En cours de production de biens | 487 400.00 | | 487 400.00 | 487 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 799.00 | 178 176.00 | 703 623.00 | 881 799.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 508.00 | | 187 508.00 | 187 508.00 |
CF Disponibilités | 1 252 951.00 | | 1 252 951.00 | 1 252 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 140.00 | 178 176.00 | 2 919 963.00 | 3 098 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 073.00 | 849 858.00 | 3 309 214.00 | 4 159 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 105.00 | 1 296 438.00 | | 1 520 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 710.00 | 241 416.00 | | 232 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 965.00 | 1 655 005.00 | | 1 869 965.00 |
DP Provisions pour risques | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 866.00 | 39 101.00 | | 25 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 876 749.00 | 408 276.00 | | 876 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 248 923.00 | | 223 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 859.00 | 188 746.00 | | 277 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 726.00 | 50 686.00 | | 30 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 257.00 | 935 735.00 | | 1 434 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 214.00 | 2 590 740.00 | | 3 309 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 235 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 235 670.00 | |
FM Production stockée | | | 265 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 051.00 | |
GE Autres charges | | | 31 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 827.00 | 97 770.00 | | 79 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 842.00 | 3 058 498.00 | | 3 528 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 132.00 | 2 817 081.00 | | 3 296 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 710.00 | 241 416.00 | | 232 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 159 833.00 | | 3 227 600.00 | 72 159 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 500.00 | 75 054 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 500.00 | 75 054 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 159 833.00 | | 3 227 600.00 | 72 159 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 249.00 | 64 307.00 | 4 497.00 | 604 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 249.00 | 64 307.00 | 4 497.00 | 604 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 054.00 | 223 054.00 | | 223 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 749.00 | 876 749.00 | | 876 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
UX Autres créances clients | 644 190.00 | 644 190.00 | | 644 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 609.00 | 237 609.00 | | 237 609.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 683.00 | 932 683.00 | | 932 683.00 |
VW T.V.A. | 129 396.00 | 129 396.00 | | 129 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 182.00 | 1 434 182.00 | | 1 434 182.00 |