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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 531.00 | 205 806.00 | 725.00 | 206 531.00 |
BT Marchandises | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 1 461 989.00 | 731 188.00 | 730 801.00 | 1 461 989.00 |
CF Disponibilités | 2 105 732.00 | | 2 105 732.00 | 2 105 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 602 545.00 | 731 188.00 | 2 871 357.00 | 3 602 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 076.00 | 936 994.00 | 2 872 082.00 | 3 809 076.00 |
CU Autres participations | 205 816.00 | 205 806.00 | 10.00 | 205 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 656.00 | 1 855 656.00 | | 1 855 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
DG Autres réserves | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DH Report à nouveau | -1 838 391.00 | -1 799 367.00 | | -1 838 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 020.00 | -39 024.00 | | -108 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 649 959.00 | | |
DL TOTAL (I) | -59 031.00 | 9 698 948.00 | | -59 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 317 799.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 674.00 | 1 723 224.00 | | 1 843 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 97 519.00 | | 58 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 107.00 | 441 354.00 | | 523 107.00 |
EA Autres dettes | 506 139.00 | 443 739.00 | | 506 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 931 112.00 | 3 083 446.00 | | 2 931 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 082.00 | 12 782 393.00 | | 2 872 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 352 347.00 | | 205 816.00 | 20 352 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 016.00 | 206 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 351 632.00 | 206 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 057 320.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 057 320.00 | | | 20 057 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 731.00 | | 205 816.00 | 206 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 924.00 | 701 061.00 | 11 418 985.00 | 10 717 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 296.00 | | 88 296.00 | 88 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 629 628.00 | 701 061.00 | 11 330 689.00 | 10 629 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 326.00 | 552 490.00 | 10 629.00 | 189 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 557.00 | 561 065.00 | 10 628.00 | 386 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 557.00 | 561 065.00 | 10 628.00 | 386 557.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 490.00 | 10 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 782.00 | 1 337 782.00 | | 1 337 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 163.00 | 98 163.00 | | 98 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 139.00 | 506 139.00 | | 506 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VC Groupe et associés | 183 395.00 | 183 395.00 | | 183 395.00 |
VI Groupe et associés | 505 892.00 | 505 892.00 | | 505 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 723.00 | 347 723.00 | | 347 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255 780.00 | 1 255 780.00 | | 1 255 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 148.00 | 1 464 433.00 | 715.00 | 1 465 148.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 112.00 | 2 931 112.00 | | 2 931 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386 879.00 | 352 957.00 | | 386 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 380.00 | 60 280.00 | | 102 380.00 |
ST Autres comptes | 327 098.00 | 297 160.00 | | 327 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 352.00 | 28 326.00 | | 28 352.00 |
YT Sous‐traitance | 85 435.00 | 114 483.00 | | 85 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | 774.00 | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 609.00 | 15 563.00 | | 56 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 443 488.00 | 368 520.00 | | 443 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 181.00 | 4 540 762.00 | | 592 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 772.00 | 126 175.00 | | 173 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 915.00 | 501 022.00 | | 543 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |