| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 373.00 | 345 783.00 | 115 590.00 | 461 373.00 |
AH Fonds commercial | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
AN Terrains | 142 488.00 | 67 488.00 | 75 000.00 | 142 488.00 |
AP Constructions | 2 138 965.00 | 640 264.00 | 1 498 700.00 | 2 138 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622 128.00 | 3 010 099.00 | 3 612 028.00 | 6 622 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 275.00 | 316 290.00 | 31 985.00 | 348 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665 258.00 | 4 403 327.00 | 6 261 930.00 | 10 665 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 731 974.00 | | 1 731 974.00 | 1 731 974.00 |
BN En cours de production de biens | 3 051 354.00 | | 3 051 354.00 | 3 051 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 769 562.00 | | 769 562.00 | 769 562.00 |
BT Marchandises | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
BZ Autres créances | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
CF Disponibilités | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 878.00 | | 5 980 878.00 | 5 980 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 152.00 | 4 403 327.00 | 12 242 824.00 | 16 646 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 500.00 | 1 616 500.00 | | 1 616 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 922 209.00 | 2 922 209.00 | | 2 922 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 650.00 | 161 650.00 | | 161 650.00 |
DG Autres réserves | 2 190 887.00 | 2 190 887.00 | | 2 190 887.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 194.00 | 561 552.00 | | -1 135 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 896.00 | -1 696 746.00 | | 74 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 084.00 | 6 181.00 | | 5 084.00 |
DK Provisions réglementées | 9 913.00 | 37 302.00 | | 9 913.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 945.00 | 5 799 535.00 | | 5 845 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 614 969.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 117.00 | 59 799.00 | | 45 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 117.00 | 674 768.00 | | 45 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568 346.00 | 3 427 807.00 | | 4 568 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 223.00 | 1 094 090.00 | | 1 285 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 709.00 | 574 669.00 | | 465 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 281 760.00 | | |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 26 037.00 | | 7 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 671.00 | 5 404 364.00 | | 6 351 671.00 |
ED (V) | 90.00 | 49.00 | | 90.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 824.00 | 11 878 718.00 | | 12 242 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 351 671.00 | 2 890 160.00 | | 6 351 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351 549.00 | 651 535.00 | | 1 351 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 221.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 771 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 973 634.00 | |
FM Production stockée | | | 626 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 686 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 261 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 097.00 | 2 325.00 | | 801 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 657 089.00 | 33 595.00 | | 657 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458 186.00 | 84 089.00 | | 1 458 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747 991.00 | 48 469.00 | | 747 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 503.00 | 622 781.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 769.00 | 671 250.00 | | 751 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 416.00 | -587 160.00 | | 706 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 146 896.00 | 8 750 530.00 | | 12 146 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 072 000.00 | 10 447 276.00 | | 12 072 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 896.00 | -1 696 746.00 | | 74 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 802.00 | | 2 648 480.00 | 10 192 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 711.00 | 714 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 751 923.00 | 424 100.00 | 10 665 259.00 | 1 751 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 6 335.00 | 699 237.00 | 7 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 723.00 | 225 053.00 | 9 251 858.00 | 1 744 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 772.00 | | | 712 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 673 154.00 | | 2 548 480.00 | 8 673 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 875.00 | | 100 000.00 | 806 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934 246.00 | 694 434.00 | 225 353.00 | 3 934 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 543.00 | 45 640.00 | | 323 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 702.00 | 648 794.00 | 225 353.00 | 3 610 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 302.00 | 92.00 | 27 481.00 | 37 302.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 768.00 | | 629 651.00 | 674 768.00 |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 871.00 | 92.00 | 663 933.00 | 718 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92.00 | 657 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 223.00 | 1 285 223.00 | | 1 285 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 353.00 | 228 353.00 | | 228 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UP Prêts | 362 278.00 | | 362 278.00 | 362 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 834.00 | | 351 834.00 | 351 834.00 |
UX Autres créances clients | 78 568.00 | 78 568.00 | | 78 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 182 768.00 | 182 768.00 | | 182 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359 505.00 | 1 359 505.00 | | 1 359 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 208 840.00 | 3 208 840.00 | | 3 208 840.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 680.00 | 394 566.00 | 714 113.00 | 1 108 680.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 671.00 | 6 351 671.00 | | 6 351 671.00 |