| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 119.00 | 138 879.00 | 3 239.00 | 142 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 095.00 | | 183 095.00 | 183 095.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 277.00 | 8 792.00 | 3 484.00 | 12 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 723.00 | 540 996.00 | 1 427 726.00 | 1 968 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 137.00 | 688 668.00 | 1 619 469.00 | 2 308 137.00 |
BT Marchandises | 3 504 205.00 | 115 451.00 | 3 388 753.00 | 3 504 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 137.00 | | 544 137.00 | 544 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 209.00 | 13 974.00 | 467 234.00 | 481 209.00 |
BZ Autres créances | 292 164.00 | 1 890.00 | 290 274.00 | 292 164.00 |
CF Disponibilités | 847 961.00 | | 847 961.00 | 847 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 643.00 | 131 315.00 | 5 563 328.00 | 5 694 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 954.00 | 819 984.00 | 7 183 970.00 | 8 003 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 1 483 695.00 | 1 355 637.00 | | 1 483 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 267.00 | 132 557.00 | | 674 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 462.00 | 1 827 195.00 | | 2 501 462.00 |
DP Provisions pour risques | 91 032.00 | 50 884.00 | | 91 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 018.00 | 48 492.00 | | 58 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 050.00 | 99 376.00 | | 149 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 750 870.00 | 2 323 558.00 | | 2 750 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 830.00 | 486 158.00 | | 954 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 220.00 | 285 234.00 | | 454 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 59 742.00 | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 28 466.00 | 458 993.00 | | 28 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 929.00 | 3 613 688.00 | | 4 529 929.00 |
ED (V) | 3 527.00 | 306.00 | | 3 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 183 970.00 | 5 540 566.00 | | 7 183 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 288.00 | 2 974 369.00 | | 3 608 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 885.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 949 690.00 | 1 207 793.00 | 13 157 483.00 | 11 949 690.00 |
FD Production vendue biens | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FG Production vendue services | 47 937.00 | 35 149.00 | 83 086.00 | 47 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 001 366.00 | 1 242 942.00 | 13 244 309.00 | 12 001 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 387 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 640 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 526.00 | |
GE Autres charges | | | 16 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 462 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 924 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 829.00 | 44 321.00 | | 27 829.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 844.00 | 62 699.00 | | 10 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 166.00 | 60 263.00 | | 13 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 844.00 | 199.00 | | 7 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 62 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 844.00 | 62 699.00 | | 10 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 70.00 | | 1 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 361.00 | 44 049.00 | | 11 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 166.00 | 60 263.00 | | 13 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | 2 436.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 758.00 | 37 971.00 | | 267 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 445 787.00 | 7 261 569.00 | | 13 445 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 771 520.00 | 7 129 012.00 | | 12 771 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 267.00 | 132 557.00 | | 674 267.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 929.00 | 1 680.00 | | 47 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 440.00 | | 1 490 860.00 | 1 686 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 162.00 | 2 308 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 325 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 313.00 | 1 981 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 595.00 | | 162 468.00 | 163 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 922.00 | | 1 328 392.00 | 1 520 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 622.00 | 198 855.00 | 20 809.00 | 510 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 820.00 | 7 909.00 | 849.00 | 131 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 802.00 | 190 947.00 | 19 960.00 | 378 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 377.00 | 60 699.00 | 11 025.00 | 99 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 878.00 | 115 451.00 | 74 878.00 | 74 878.00 |
6T Sur comptes clients | 16 954.00 | 6 744.00 | 9 724.00 | 16 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 400.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 122.00 | 122 195.00 | 85 002.00 | 94 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 499.00 | 182 894.00 | 96 027.00 | 193 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 830.00 | 954 830.00 | | 954 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 434.00 | 209 434.00 | | 209 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 465 345.00 | 465 345.00 | | 465 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
VB T. V. A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VC Groupe et associés | 228 229.00 | 228 229.00 | | 228 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 933.00 | 452 933.00 | | 452 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 938.00 | 1 667 356.00 | 514 423.00 | 2 297 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 262.00 | 782 475.00 | 17 787.00 | 800 262.00 |
VW T.V.A. | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 870.00 | 3 608 288.00 | 514 423.00 | 4 238 870.00 |