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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
AH Fonds commercial | 182 449.00 | | 182 449.00 | 182 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 588.00 | 56 942.00 | 8 646.00 | 65 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 726.00 | 139 028.00 | 37 699.00 | 176 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 814.00 | 212 760.00 | 232 054.00 | 444 814.00 |
BT Marchandises | 77 744.00 | | 77 744.00 | 77 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
BZ Autres créances | 110 902.00 | | 110 902.00 | 110 902.00 |
CF Disponibilités | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 455.00 | | 337 455.00 | 337 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 269.00 | 212 760.00 | 569 509.00 | 782 269.00 |
CU Autres participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 746.00 | 32 231.00 | | 57 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 257.00 | 25 515.00 | | 30 257.00 |
DL TOTAL (I) | 129 926.00 | 99 669.00 | | 129 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 556.00 | 83 721.00 | | 100 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 329.00 | 105 991.00 | | 82 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 894.00 | 81 006.00 | | 149 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 892.00 | 111 608.00 | | 86 892.00 |
EA Autres dettes | 19 912.00 | 19 896.00 | | 19 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 583.00 | 402 221.00 | | 439 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 509.00 | 501 890.00 | | 569 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 058.00 | 257 622.00 | | 430 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 572.00 | | 3 242.00 | 441 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 073.00 | | 3 242.00 | 239 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 336.00 | 10 425.00 | | 202 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 545.00 | 10 425.00 | | 185 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 329.00 | 82 329.00 | | 82 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 955.00 | 90 430.00 | 9 525.00 | 99 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 717.00 | 167 898.00 | 1 819.00 | 169 717.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 583.00 | 430 058.00 | 9 525.00 | 439 583.00 |