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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 54 109.00 | | 54 109.00 | 54 109.00 |
AN Terrains | 48 247.00 | 18 238.00 | 30 009.00 | 48 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 939.00 | 11 101.00 | 33 838.00 | 44 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 649.00 | 281 368.00 | 64 280.00 | 345 649.00 |
AX Avances et acomptes | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 952.00 | 327 955.00 | 206 997.00 | 534 952.00 |
BT Marchandises | 593 361.00 | 17 801.00 | 575 560.00 | 593 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 413.00 | 12 146.00 | 563 267.00 | 575 413.00 |
BZ Autres créances | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CF Disponibilités | 231 616.00 | | 231 616.00 | 231 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 445.00 | 29 947.00 | 1 458 498.00 | 1 488 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 397.00 | 357 902.00 | 1 665 495.00 | 2 023 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 652.00 | 15 327.00 | 325.00 | 15 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 597.00 | 37 361.00 | | 42 597.00 |
DG Autres réserves | 74 250.00 | 24 760.00 | | 74 250.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 407.00 | 104 726.00 | | 34 407.00 |
DL TOTAL (I) | 851 525.00 | 867 119.00 | | 851 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 293.00 | 347 280.00 | | 198 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 8 857.00 | | 5 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 516.00 | 382 660.00 | | 480 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 392.00 | 180 238.00 | | 110 392.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | 24 133.00 | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 970.00 | 944 649.00 | | 813 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 495.00 | 1 811 768.00 | | 1 665 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 920.00 | 25 338.00 | 3 129 258.00 | 3 103 920.00 |
FG Production vendue services | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 635.00 | 25 338.00 | 3 137 973.00 | 3 112 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 833.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 833.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 211.00 | 833.00 | | 5 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 26 882.00 | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 357.00 | 3 803 578.00 | | 3 198 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 950.00 | 3 698 852.00 | | 3 163 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 407.00 | 104 726.00 | | 34 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 795.00 | | 66 446.00 | 519 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 042.00 | | 63 646.00 | 425 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | 2 800.00 | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 001.00 | 44 943.00 | 47 989.00 | 331 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 109.00 | 2 709.00 | 3 491.00 | 16 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | | 4 424.00 | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 548.00 | 42 234.00 | 40 074.00 | 308 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 332.00 | 17 801.00 | 13 332.00 | 13 332.00 |
6T Sur comptes clients | 8 653.00 | 5 939.00 | 2 446.00 | 8 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 985.00 | 23 740.00 | 15 778.00 | 21 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 985.00 | 23 740.00 | 15 778.00 | 21 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 740.00 | 15 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 516.00 | 480 516.00 | | 480 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 487.00 | 50 487.00 | | 50 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 562 038.00 | 562 038.00 | | 562 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 293.00 | 51 431.00 | 146 862.00 | 198 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 950.00 | 663 468.00 | 482.00 | 663 950.00 |
VW T.V.A. | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 488.00 | 665 626.00 | 146 862.00 | 812 488.00 |