| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 738.00 | 237 769.00 | 104 969.00 | 342 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 52 994.00 | 37 333.00 | 90 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 465.00 | 293 163.00 | 154 303.00 | 447 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 647.00 | | 150 647.00 | 150 647.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 374.00 | | 241 374.00 | 241 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 839.00 | 293 163.00 | 395 676.00 | 688 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
DH Report à nouveau | 117 738.00 | 84 032.00 | | 117 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 33 706.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 152 150.00 | 120 099.00 | | 152 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 669.00 | 148 742.00 | | 134 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 434.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 20 970.00 | | 14 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 411.00 | 91 413.00 | | 92 411.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 8 736.00 | | 2 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 526.00 | 278 895.00 | | 243 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 676.00 | 398 994.00 | | 395 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 526.00 | 278 895.00 | | 243 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 563 304.00 | | 563 304.00 | 563 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 304.00 | | 563 304.00 | 563 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | 2 134.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 18 815.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 18 815.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -18 815.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 13 028.00 | | 6 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 350.00 | 534 297.00 | | 565 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 299.00 | 500 591.00 | | 533 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 051.00 | 33 706.00 | | 32 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 046.00 | | 63 919.00 | 392 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 447 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 433 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 646.00 | | 63 919.00 | 377 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 311.00 | 57 852.00 | | 235 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 311.00 | 55 452.00 | | 235 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 647.00 | 150 647.00 | | 150 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 669.00 | 134 669.00 | | 134 669.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 140.00 | | | 58 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 833.00 | 175 833.00 | | 175 833.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 526.00 | 243 526.00 | | 243 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | 1 410.00 | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 118.00 | 17 240.00 | | 9 118.00 |
ST Autres comptes | 39 952.00 | 32 779.00 | | 39 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 839.00 | 37 999.00 | | 35 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 766.00 | 1 598.00 | | 1 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 760.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 353.00 | 4 170.00 | | 5 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 662.00 | 107 529.00 | | 112 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 943.00 | 44 101.00 | | 39 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 676.00 | 89 617.00 | | 86 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |