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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 768.00 | 22 040.00 | 55 729.00 | 77 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 062.00 | 66 278.00 | 153 784.00 | 220 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 784.00 | 88 318.00 | 569 466.00 | 657 784.00 |
BT Marchandises | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 490.00 | | 51 490.00 | 51 490.00 |
BZ Autres créances | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CF Disponibilités | 544 624.00 | | 544 624.00 | 544 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 242.00 | | 648 242.00 | 648 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 026.00 | 88 318.00 | 1 217 709.00 | 1 306 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 217.00 | 724 540.00 | | 763 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 149.00 | 38 677.00 | | 173 149.00 |
DL TOTAL (I) | 945 166.00 | 772 017.00 | | 945 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 656.00 | 77 620.00 | | 44 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 144.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 45 605.00 | | 97 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 366.00 | 59 221.00 | | 130 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 543.00 | 182 590.00 | | 272 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 709.00 | 954 607.00 | | 1 217 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 231.00 | | 919 231.00 | 919 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 231.00 | | 919 231.00 | 919 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 933.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 254.00 | 58 720.00 | | 15 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 254.00 | 58 720.00 | | 15 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 254.00 | -58 720.00 | | -15 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 614.00 | 926 441.00 | | 1 089 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 464.00 | 887 765.00 | | 916 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 149.00 | 38 677.00 | | 173 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 385.00 | 22 933.00 | | 65 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 385.00 | 22 933.00 | | 65 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 656.00 | -11 398.00 | 11 421.00 | 44 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 051.00 | 64 051.00 | | 64 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 004.00 | 64 051.00 | 9 954.00 | 74 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 543.00 | 216 490.00 | 11 421.00 | 272 543.00 |