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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 10 327.00 | 3 342.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 3 737.00 | 2 063.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 253.00 | 14 065.00 | 37 187.00 | 51 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 125.00 | | 752 125.00 | 752 125.00 |
BZ Autres créances | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
CF Disponibilités | 256 004.00 | | 256 004.00 | 256 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 403.00 | | 1 064 403.00 | 1 064 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 656.00 | 14 065.00 | 1 101 590.00 | 1 115 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 592.00 | | | 234 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DL TOTAL (I) | 294 587.00 | | | 294 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 414.00 | | | 226 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
EA Autres dettes | 408 201.00 | | | 408 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 003.00 | | | 807 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 590.00 | | | 1 101 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 556.00 | | | 774 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 419.00 | | 3 024.00 | 51 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 51 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 19 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | | 3 024.00 | 19 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 792.00 | 2 635.00 | 2 362.00 | 13 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 2 635.00 | 2 362.00 | 13 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 415.00 | 226 415.00 | | 226 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 446.00 | 126 446.00 | | 126 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 657.00 | 408 657.00 | | 408 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752 126.00 | 752 126.00 | | 752 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 887.00 | 12 440.00 | 32 447.00 | 44 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 181.00 | 808 399.00 | 3 782.00 | 812 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 003.00 | 774 556.00 | 32 447.00 | 807 003.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |