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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 196.00 | 164 304.00 | 6 892.00 | 171 196.00 |
AH Fonds commercial | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 598.00 | 132 452.00 | 81 146.00 | 213 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 525.00 | 449 260.00 | 1 345 265.00 | 1 794 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 217.00 | 33 693.00 | 1 831 524.00 | 1 865 217.00 |
BZ Autres créances | 3 742 354.00 | | 3 742 354.00 | 3 742 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CF Disponibilités | 894 317.00 | | 894 317.00 | 894 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 318.00 | 33 693.00 | 6 628 625.00 | 6 662 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 988.00 | 482 952.00 | 8 005 036.00 | 8 487 988.00 |
CU Autres participations | 787 296.00 | | 787 296.00 | 787 296.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 297.00 | 151 934.00 | 213 363.00 | 365 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 171 575.00 | 1 171 575.00 | | 1 171 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
DG Autres réserves | 240 711.00 | | | 240 711.00 |
DH Report à nouveau | | -237 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 750.00 | 795 337.00 | | 426 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579.00 | 649.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 773.00 | 1 730 092.00 | | 1 956 773.00 |
DP Provisions pour risques | 114 632.00 | 176 770.00 | | 114 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 632.00 | 176 770.00 | | 114 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674 427.00 | 2 078 939.00 | | 2 674 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 170.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 379.00 | 433 573.00 | | 366 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 002.00 | 1 291 763.00 | | 1 157 002.00 |
EA Autres dettes | 582 206.00 | 595 867.00 | | 582 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126 204.00 | 1 466 771.00 | | 1 126 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 631.00 | 5 867 083.00 | | 5 933 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 005 036.00 | 7 773 945.00 | | 8 005 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FD Production vendue biens | 582 023.00 | 167 766.00 | 749 789.00 | 582 023.00 |
FG Production vendue services | 5 875 344.00 | 428 049.00 | 6 303 393.00 | 5 875 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 367.00 | 595 815.00 | 7 058 182.00 | 6 462 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 467 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 55.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 55.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 368.00 | 27 135.00 | | 3 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 27 135.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -27 080.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 486.00 | -106 375.00 | | -100 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 536 856.00 | 7 257 994.00 | | 7 536 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 106.00 | 6 462 657.00 | | 7 110 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 750.00 | 795 337.00 | | 426 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 848.00 | | 304 611.00 | 1 491 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 872.00 | | 157 425.00 | 207 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 940 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 139.00 | 1 794 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 365 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 213 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 017.00 | | | 269 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 193.00 | | 57 384.00 | 159 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 767.00 | | 89 802.00 | 855 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 249.00 | 177 863.00 | 67 853.00 | 339 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 897.00 | 124 231.00 | 46 194.00 | 73 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 194.00 | 15 275.00 | 6 596.00 | 156 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 158.00 | 38 357.00 | 15 063.00 | 109 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 769.00 | | 62 137.00 | 176 769.00 |
6T Sur comptes clients | 37 795.00 | 10 268.00 | 14 371.00 | 37 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 795.00 | 10 268.00 | 14 371.00 | 37 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 564.00 | 10 268.00 | 76 508.00 | 214 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 380.00 | 366 380.00 | | 366 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 413.00 | 379 413.00 | | 379 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 421.00 | 314 421.00 | | 314 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 206.00 | 582 206.00 | | 582 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126 204.00 | 1 126 204.00 | | 1 126 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 113.00 | | 153 113.00 | 153 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 786.00 | 1 824 786.00 | | 1 824 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
VB T. V. A. | 41 031.00 | 41 031.00 | | 41 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 080 737.00 | 3 080 737.00 | | 3 080 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674 427.00 | 586 011.00 | 1 938 416.00 | 2 674 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 742.00 | 553 742.00 | | 553 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 878 126.00 | 5 725 013.00 | 153 113.00 | 5 878 126.00 |
VW T.V.A. | 408 853.00 | 408 853.00 | | 408 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 906 668.00 | 3 818 252.00 | 1 938 416.00 | 5 906 668.00 |