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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 1 822.00 | 4 262.00 | 6 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149.00 | 2 769.00 | 1 381.00 | 4 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 513.00 | 80 467.00 | 62 046.00 | 142 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 047.00 | 85 058.00 | 73 989.00 | 159 047.00 |
BT Marchandises | 126 135.00 | 5 500.00 | 120 635.00 | 126 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CF Disponibilités | 151 438.00 | | 151 438.00 | 151 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 620.00 | 5 500.00 | 289 120.00 | 294 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 667.00 | 90 558.00 | 363 109.00 | 453 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 220.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DH Report à nouveau | 10 132.00 | -2 181.00 | | 10 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 16 093.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 94 633.00 | 58 301.00 | | 94 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 997.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 426.00 | 117 650.00 | | 99 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | 35 518.00 | | 45 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | 30 731.00 | | 23 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 476.00 | 193 896.00 | | 268 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 109.00 | 252 198.00 | | 363 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 476.00 | 193 896.00 | | 168 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 781.00 | | 270 781.00 | 270 781.00 |
FG Production vendue services | 115 793.00 | | 115 793.00 | 115 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 574.00 | | 386 574.00 | 386 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 662.00 | 3 898.00 | | 1 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 441.00 | 412 009.00 | | 407 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 109.00 | 395 916.00 | | 371 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | 16 093.00 | | 36 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 528.00 | | 5 519.00 | 153 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | 4 800.00 | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 944.00 | | 719.00 | 145 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 921.00 | 13 137.00 | | 71 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684.00 | 1 138.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 237.00 | 11 999.00 | | 71 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 200.00 | 5 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | 5 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 5 500.00 | 7 200.00 | 7 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 7 200.00 | |