| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
AN Terrains | 5 062.00 | 2 819.00 | 2 243.00 | 5 062.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 115.00 | 125 361.00 | 14 755.00 | 140 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 110.00 | 61 364.00 | 9 746.00 | 71 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 153.00 | 191 714.00 | 419 440.00 | 611 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 126.00 | | 141 126.00 | 141 126.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 248 569.00 | | 248 569.00 | 248 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 856.00 | | 428 856.00 | 428 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 009.00 | 191 714.00 | 848 296.00 | 1 040 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 132 336.00 | 138 813.00 | | 132 336.00 |
DH Report à nouveau | | -45 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 977.00 | 80 835.00 | | 78 977.00 |
DL TOTAL (I) | 673 313.00 | 636 336.00 | | 673 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 777.00 | 91 890.00 | | 55 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 953.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 922.00 | 116 522.00 | | 52 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 107 702.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 982.00 | 317 068.00 | | 174 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 296.00 | 953 404.00 | | 848 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 982.00 | 317 068.00 | | 174 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 660.00 | | 10 493.00 | 600 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 224.00 | | 10 493.00 | 207 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 380.00 | 26 333.00 | | 165 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 640.00 | 26 333.00 | | 164 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 777.00 | 55 777.00 | | 55 777.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 955.00 | | | 35 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
VW T.V.A. | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 982.00 | 174 982.00 | | 174 982.00 |