| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 972.00 | 5 502.00 | 71 470.00 | 76 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 171.00 | 5 502.00 | 97 669.00 | 103 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 305 459.00 | | 305 459.00 | 305 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 074 312.00 | | 1 074 312.00 | 1 074 312.00 |
CF Disponibilités | 729 793.00 | | 729 793.00 | 729 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 866.00 | | 2 168 866.00 | 2 168 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 036.00 | 5 502.00 | 2 266 534.00 | 2 272 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 142.00 | | | 250 142.00 |
CU Autres participations | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 648 031.00 | 1 226 520.00 | | 1 648 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 694.00 | 421 512.00 | | 554 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 825.00 | 1 649 131.00 | | 2 203 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 282.00 | 222.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 1 027.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 690.00 | 13 131.00 | | 53 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 709.00 | 14 388.00 | | 62 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 534.00 | 1 663 520.00 | | 2 266 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 709.00 | 14 388.00 | | 62 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 799.00 | 28 151.00 | | 26 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 100.00 | -113.00 | | 8 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 1 549.00 | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 759.00 | 564 581.00 | | 710 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 065.00 | 143 070.00 | | 156 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 694.00 | 421 512.00 | | 554 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 895.00 | | 76 306.00 | 43 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 103 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 76 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 696.00 | | 76 306.00 | 17 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 227.00 | 6 305.00 | 17 030.00 | 16 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 227.00 | 6 305.00 | 17 030.00 | 16 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 304 879.00 | 54 737.00 | 250 142.00 | 304 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 761.00 | 114 619.00 | 250 142.00 | 364 761.00 |
VW T.V.A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |