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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 179.00 | 17 179.00 | 40 000.00 | 57 179.00 |
AP Constructions | 2 281 200.00 | 1 400 281.00 | 880 919.00 | 2 281 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 977.00 | 63 759.00 | 22 218.00 | 85 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 963.00 | 1 625 357.00 | 715 605.00 | 2 340 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 810.00 | | 117 810.00 | 117 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 449 616.00 | 3 106 576.00 | 10 343 040.00 | 13 449 616.00 |
BT Marchandises | 3 503 610.00 | 85 576.00 | 3 418 034.00 | 3 503 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 537.00 | 54 840.00 | 1 121 697.00 | 1 176 537.00 |
BZ Autres créances | 73 472.00 | | 73 472.00 | 73 472.00 |
CF Disponibilités | 4 564 943.00 | | 4 564 943.00 | 4 564 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 455 579.00 | 140 417.00 | 9 315 162.00 | 9 455 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 905 195.00 | 3 246 993.00 | 19 658 202.00 | 22 905 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
CU Autres participations | 8 407 100.00 | | 8 407 100.00 | 8 407 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
DG Autres réserves | 9 250 243.00 | 8 628 509.00 | | 9 250 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 698.00 | 1 441 734.00 | | 1 947 698.00 |
DL TOTAL (I) | 11 307 956.00 | 10 180 258.00 | | 11 307 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522 904.00 | 3 037 533.00 | | 4 522 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 308.00 | 2 745 539.00 | | 1 446 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 721.00 | 979 530.00 | | 1 856 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 071.00 | 305 625.00 | | 482 071.00 |
EA Autres dettes | 42 242.00 | 165.00 | | 42 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 246.00 | 7 068 391.00 | | 8 350 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 658 202.00 | 17 248 650.00 | | 19 658 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 446 308.00 | | | 1 446 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 751 083.00 | | 13 751 083.00 | 13 751 083.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 839 983.00 | | 13 839 983.00 | 13 839 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 018 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 568 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 686 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 332 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 930.00 | 265 011.00 | | 338 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 050 926.00 | 11 863 530.00 | | 14 050 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 228.00 | 10 421 796.00 | | 12 103 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 698.00 | 1 441 734.00 | | 1 947 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 239 792.00 | | 1 209 824.00 | 12 239 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 566 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 449 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640 131.00 | | 185 819.00 | 4 640 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 542 483.00 | | 1 024 005.00 | 7 542 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 353.00 | 218 223.00 | | 2 888 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 871 174.00 | 218 223.00 | | 2 871 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 170 779.00 | 85 576.00 | 170 779.00 | 170 779.00 |
6T Sur comptes clients | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 620.00 | 85 576.00 | 170 779.00 | 225 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 620.00 | 85 576.00 | 170 779.00 | 225 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 576.00 | 170 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 721.00 | 1 856 721.00 | | 1 856 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 201.00 | 173 201.00 | | 173 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 035.00 | 151 035.00 | | 151 035.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | -1.00 | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 949.00 | 1 120 949.00 | | 1 120 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 521 452.00 | 1 078 888.00 | 2 743 956.00 | 4 521 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 308.00 | 1 446 308.00 | | 1 446 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 108.00 | | | 715 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 030.00 | 186 030.00 | | 186 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 313.00 | 1 461 660.00 | 3 653.00 | 1 465 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 350 246.00 | 4 907 683.00 | 2 743 956.00 | 8 350 246.00 |