| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 879.00 | 18 851.00 | 1 027.00 | 19 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 348.00 | | 76 348.00 | 76 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 843.00 | 26 466.00 | 895 376.00 | 921 843.00 |
BT Marchandises | 110 387.00 | | 110 386.00 | 110 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 40 263.00 | | 40 263.00 | 40 263.00 |
CF Disponibilités | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 073.00 | | 283 073.00 | 283 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 916.00 | 26 466.00 | 1 178 450.00 | 1 204 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 333.00 | 253 560.00 | | 300 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 942.00 | 46 772.00 | | -5 942.00 |
DL TOTAL (I) | 404 390.00 | 410 333.00 | | 404 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 609.00 | 299 614.00 | | 441 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 640.00 | 189 867.00 | | 192 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 910.00 | 76 830.00 | | 81 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 28 026.00 | | 46 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 1 204.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 059.00 | 595 543.00 | | 774 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 450.00 | 1 005 876.00 | | 1 178 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 479.00 | 334 544.00 | | 371 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 609.00 | 39 029.00 | 340 683.00 | 441 609.00 |
VI Groupe et associés | 192 641.00 | 192 641.00 | | 192 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 848.00 | 45 848.00 | 18 000.00 | 63 848.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 060.00 | 371 480.00 | 340 683.00 | 774 060.00 |