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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
AH Fonds commercial | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
AP Constructions | 8 727.00 | 5 055.00 | 3 672.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 089.00 | 41 237.00 | 2 852.00 | 44 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 434.00 | 137 008.00 | 51 426.00 | 188 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 351.00 | 194 208.00 | 194 143.00 | 388 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BT Marchandises | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 472.00 | 6 237.00 | 200 236.00 | 206 472.00 |
BZ Autres créances | 150 003.00 | | 150 003.00 | 150 003.00 |
CF Disponibilités | 78 865.00 | | 78 865.00 | 78 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 704.00 | 6 237.00 | 490 468.00 | 496 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 056.00 | 200 445.00 | 684 611.00 | 885 056.00 |
CU Autres participations | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 172 799.00 | | | 172 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
DL TOTAL (I) | 393 401.00 | | | 393 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 574.00 | | | 176 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 138.00 | | | 262 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 611.00 | | | 684 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 409.00 | | | 243 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
FG Production vendue services | 2 190 633.00 | | 2 190 633.00 | 2 190 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 973.00 | | 2 197 973.00 | 2 197 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 090.00 | | | 2 290 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 487.00 | | | 2 212 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 602.00 | | | 77 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 183 984.00 | | | 183 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 105.00 | | 28 526.00 | 410 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 272.00 | 38 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 279.00 | 388 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 008.00 | 241 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 150.00 | | 12 107.00 | 261 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 152.00 | | 16 419.00 | 40 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 179.00 | 22 432.00 | 13 403.00 | 185 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 271.00 | 22 432.00 | 13 403.00 | 174 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 278.00 | 9 550.00 | 18 729.00 | 28 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 475.00 | 356 475.00 | | 356 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 325.00 | 367 405.00 | 36 919.00 | 404 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 138.00 | 243 409.00 | 18 729.00 | 262 138.00 |