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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 948.00 | 4 544.00 | 404.00 | 4 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 093.00 | 84 509.00 | 37 584.00 | 122 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 791.00 | 89 053.00 | 150 738.00 | 239 791.00 |
BT Marchandises | 795 465.00 | | 795 465.00 | 795 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 443.00 | 1 803.00 | 542 640.00 | 544 443.00 |
BZ Autres créances | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CF Disponibilités | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 119.00 | 1 803.00 | 1 605 316.00 | 1 607 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 910.00 | 90 856.00 | 1 756 054.00 | 1 846 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 821.00 | 114 186.00 | | 200 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 165.00 | 86 636.00 | | 74 165.00 |
DL TOTAL (I) | 329 987.00 | 255 821.00 | | 329 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 147.00 | 440 961.00 | | 101 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 718.00 | 446 422.00 | | 461 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 974.00 | 559 348.00 | | 775 974.00 |
EA Autres dettes | 87 227.00 | 63 782.00 | | 87 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 067.00 | 1 510 513.00 | | 1 426 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 054.00 | 1 766 334.00 | | 1 756 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 572.00 | 14 481.00 | | 74 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 572.00 | 14 481.00 | | 74 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 718.00 | 461 718.00 | | 461 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 974.00 | 775 974.00 | | 775 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 147.00 | 40 180.00 | 60 967.00 | 101 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 334.00 | 610 334.00 | | 610 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 084.00 | 610 334.00 | 12 750.00 | 623 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 067.00 | 1 365 100.00 | 60 967.00 | 1 426 067.00 |