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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 206.00 | 34 362.00 | 172 844.00 | 207 206.00 |
040 Immobilisations financières | 611 161.00 | | 611 161.00 | 611 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 366.00 | 34 362.00 | 784 004.00 | 818 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
072 Créances – Autres | 354 368.00 | | 354 368.00 | 354 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
084 Disponibilités | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 360.00 | | 438 360.00 | 438 360.00 |
110 Total général Actif | 1 256 727.00 | 34 362.00 | 1 222 364.00 | 1 256 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 730 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 018 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 216.00 | | | 106 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
242 Autres charges externes. | 21 053.00 | | | 21 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | | | 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
280 Produits financiers | 243 421.00 | | | 243 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
294 Charges financières | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229 557.00 | | | 229 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 919.00 | | | 818 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 065.00 | | | 3 065.00 |