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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 282.00 | | 205 282.00 | 205 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |
AP Constructions | 18 319.00 | 12 915.00 | 5 405.00 | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 439.00 | 2 224.00 | 214.00 | 2 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 245.00 | 261 689.00 | 220 556.00 | 482 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 585.00 | 369 965.00 | 4 156 620.00 | 4 526 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 782.00 | | 883 782.00 | 883 782.00 |
BZ Autres créances | 1 993 538.00 | | 1 993 538.00 | 1 993 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 579 914.00 | | 1 579 914.00 | 1 579 914.00 |
CF Disponibilités | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 511.00 | | 4 622 511.00 | 4 622 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 096.00 | 369 965.00 | 8 779 131.00 | 9 149 096.00 |
CU Autres participations | 3 694 779.00 | | 3 694 779.00 | 3 694 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 726 000.00 | | | 2 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 204 362.00 | | | 204 362.00 |
DG Autres réserves | 890.00 | | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 199.00 | | | 708 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 451.00 | | | 3 639 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 675.00 | | | 3 586 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 124.00 | | | 574 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 741.00 | | | 718 741.00 |
EA Autres dettes | 150 432.00 | | | 150 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 680.00 | | | 5 139 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 779 131.00 | | | 8 779 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 622.00 | | | 2 332 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 798.00 | | | 93 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 587.00 | | 4 374 587.00 | 4 374 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 587.00 | | 4 374 587.00 | 4 374 587.00 |
FM Production stockée | | | -51 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 147.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 169.00 | | | 4 981 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 969.00 | | | 4 272 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 199.00 | | | 708 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 067.00 | 221 404.00 | | 4 308 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | 3 725 163.00 | | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 886.00 | 4 526 585.00 | | 2 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | 503 003.00 | | 2 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 418.00 | | | 298 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 333.00 | 121 404.00 | | 384 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 315.00 | 100 000.00 | | 3 625 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 404.00 | 64 147.00 | 586.00 | 306 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 263.00 | 1 873.00 | | 91 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 140.00 | 62 273.00 | 586.00 | 215 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 123.00 | 574 123.00 | | 574 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
UX Autres créances clients | 883 782.00 | 883 782.00 | | 883 782.00 |
VB T. V. A. | 97 572.00 | 97 572.00 | | 97 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 357.00 | 1 816 357.00 | | 1 816 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 565 448.00 | 758 390.00 | 2 807 058.00 | 3 565 448.00 |
VI Groupe et associés | 109 708.00 | 109 708.00 | | 109 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 249.00 | | | 316 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 690.00 | 75 690.00 | | 75 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 394.00 | 2 953 010.00 | 30 384.00 | 2 983 394.00 |
VW T.V.A. | 291 284.00 | 291 284.00 | | 291 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 680.00 | 2 332 621.00 | 2 807 058.00 | 5 139 680.00 |