| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 553 747.00 | | 2 553 747.00 | 2 553 747.00 |
CF Disponibilités | 56 323.00 | | 56 323.00 | 56 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 811 473.00 | 141 402.00 | 2 670 070.00 | 2 811 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 668.00 | 141 402.00 | 2 670 265.00 | 2 811 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -28 649 842.00 | -28 469 339.00 | | -28 649 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 806.00 | -180 503.00 | | -27 806.00 |
DL TOTAL (I) | -28 675 997.00 | -28 648 192.00 | | -28 675 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 258 804.00 | 2 734 546.00 | | 2 258 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 258 804.00 | 2 734 546.00 | | 2 258 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 830 795.00 | 28 342 813.00 | | 28 830 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 072.00 | 134 696.00 | | 110 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 523.00 | 437.00 | | 2 523.00 |
EA Autres dettes | 144 069.00 | 144 121.00 | | 144 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 087 459.00 | 28 622 067.00 | | 29 087 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 265.00 | 2 708 421.00 | | 2 670 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 415.00 | 28 622 067.00 | | 662 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FM Production stockée | | | -376 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 742.00 | | | 475 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 742.00 | 38 742.00 | | 475 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 742.00 | -2 547.00 | | 475 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 124.00 | 562 034.00 | | 477 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 930.00 | 742 537.00 | | 504 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 806.00 | -180 503.00 | | -27 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 734 546.00 | | 475 742.00 | 2 734 546.00 |
6N Sur stocks et en cours | 357 712.00 | | 216 310.00 | 357 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 712.00 | | 216 310.00 | 357 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 092 258.00 | | 692 052.00 | 3 092 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 475 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 830 795.00 | 405 751.00 | 6 509 202.00 | 28 830 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 252 720.00 | 2 252 720.00 | | 2 252 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 027.00 | 301 027.00 | | 301 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 942.00 | 2 613 942.00 | | 2 613 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 087 459.00 | 662 415.00 | 6 509 202.00 | 29 087 459.00 |