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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 766.00 | | 1 188 766.00 | 1 188 766.00 |
BZ Autres créances | 284 066.00 | | 284 066.00 | 284 066.00 |
CF Disponibilités | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 572.00 | | 506 572.00 | 506 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 339.00 | | 1 695 339.00 | 1 695 339.00 |
CU Autres participations | 1 188 766.00 | | 1 188 766.00 | 1 188 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 080.00 | 353 080.00 | | 353 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 000.00 | | 1 590.00 |
DG Autres réserves | 500 278.00 | 406 983.00 | | 500 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 052.00 | 167 885.00 | | 457 052.00 |
DK Provisions réglementées | 24 942.00 | 24 469.00 | | 24 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 842.00 | 969 317.00 | | 1 352 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 349.00 | 436 736.00 | | 337 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 497.00 | 441 884.00 | | 342 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 339.00 | 1 411 201.00 | | 1 695 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | 1 314.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 1 314.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -1 314.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 443.00 | 179 423.00 | | 473 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 390.00 | 11 537.00 | | 16 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 052.00 | 167 885.00 | | 457 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 766.00 | | | 1 188 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 766.00 | | | 1 188 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 469.00 | 472.00 | | 24 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 469.00 | 472.00 | | 24 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 349.00 | 101 522.00 | 235 828.00 | 337 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 492.00 | | | 99 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 066.00 | 284 066.00 | | 284 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 066.00 | 284 066.00 | | 284 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 497.00 | 106 669.00 | 235 828.00 | 342 497.00 |