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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 26 119.00 | 13 060.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 766.00 | 145 326.00 | 53 440.00 | 198 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 617.00 | 491 017.00 | 94 600.00 | 585 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 985.00 | 667 453.00 | 428 532.00 | 1 095 985.00 |
BT Marchandises | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CF Disponibilités | 996 353.00 | | 996 353.00 | 996 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 895.00 | | 1 024 895.00 | 1 024 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 879.00 | 667 453.00 | 1 453 427.00 | 2 120 879.00 |
CU Autres participations | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 446.00 | 265 626.00 | | 335 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 884.00 | 69 820.00 | | 685 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 330.00 | 390 446.00 | | 1 076 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 850.00 | 178 034.00 | | 139 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 695.00 | 1 693.00 | | 10 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 133 885.00 | | 96 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 666.00 | 102 021.00 | | 129 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 097.00 | 415 633.00 | | 377 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 427.00 | 806 079.00 | | 1 453 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 308.00 | 275 735.00 | | 101 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 162.00 | 49 291.00 | | 618 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 052.00 | 49 291.00 | | 587 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 850.00 | 38 542.00 | 101 308.00 | 139 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 420.00 | 12 968.00 | 6 452.00 | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 097.00 | 275 789.00 | 101 308.00 | 377 097.00 |