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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 005 418.00 | | 1 005 418.00 | 1 005 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756.00 | 473.00 | 283.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 174.00 | 473.00 | 1 005 702.00 | 1 006 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 344.00 | 35 164.00 | 155 180.00 | 190 344.00 |
072 Créances – Autres | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
084 Disponibilités | 191 044.00 | | 191 044.00 | 191 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 859.00 | 35 164.00 | 478 695.00 | 513 859.00 |
110 Total général Actif | 1 520 033.00 | 35 637.00 | 1 484 397.00 | 1 520 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 609 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -666 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 203 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 111 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 484 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 162 315.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 190 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 634.00 | 242 647.00 | | 247 634.00 |
230 Autres produits | 25 426.00 | 43 532.00 | | 25 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 060.00 | 286 179.00 | | 273 060.00 |
242 Autres charges externes. | 276 948.00 | 270 074.00 | | 276 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 059.00 | 7 922.00 | | 8 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | | 35 164.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 285 083.00 | 313 236.00 | | 285 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 023.00 | -27 057.00 | | -12 023.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 175.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 977.00 | -49 853.00 | | -34 977.00 |