| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900 280.00 | 1 715 642.00 | 1 184 638.00 | 2 900 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 077.00 | 129 761.00 | 1 316.00 | 131 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 902.00 | 70 076.00 | 10 826.00 | 80 902.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 150.00 | 1 915 479.00 | 1 207 671.00 | 3 123 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 783.00 | 557 260.00 | 1 268 523.00 | 1 825 783.00 |
BZ Autres créances | 499 873.00 | | 499 873.00 | 499 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 63 173.00 | | 63 173.00 | 63 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 536.00 | 557 260.00 | 1 834 277.00 | 2 391 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 686.00 | 2 472 739.00 | 3 041 948.00 | 5 514 686.00 |
CU Autres participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 508 783.00 | 508 783.00 | | 508 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
DG Autres réserves | 382 166.00 | 382 166.00 | | 382 166.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 483.00 | -137 189.00 | | -1 475 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 476.00 | -1 338 294.00 | | -404 476.00 |
DL TOTAL (I) | -907 037.00 | -502 561.00 | | -907 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 700.00 | 1 191 700.00 | | 1 191 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 406.00 | 539 464.00 | | 589 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 465 825.00 | 1 333 256.00 | | 1 465 825.00 |
EA Autres dettes | 621 665.00 | 619 688.00 | | 621 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 948 985.00 | 3 764 496.00 | | 3 948 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 948.00 | 3 261 935.00 | | 3 041 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 349 272.00 | 3 164 783.00 | | 3 349 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 228.00 | 361 228.00 | | 361 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 710.00 | | 328 710.00 | 328 710.00 |
FG Production vendue services | 974 919.00 | | 974 919.00 | 974 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 629.00 | | 1 303 629.00 | 1 303 629.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 380.00 | 59 340.00 | | 32 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 200.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 795.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 698.00 | 41 940.00 | | 8 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 698.00 | 41 940.00 | | 8 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 614.00 | -41 145.00 | | -8 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 098.00 | 950 939.00 | | 1 336 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 574.00 | 2 289 233.00 | | 1 740 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 476.00 | -1 338 294.00 | | -404 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 879.00 | 73 172.00 | | 50 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 544.00 | | 5 606.00 | 3 117 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 123 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 280.00 | | | 2 900 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 373.00 | | 5 606.00 | 206 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 316.00 | 558 163.00 | | 1 357 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170 191.00 | 545 451.00 | | 1 170 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 125.00 | 12 712.00 | | 187 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557 260.00 | | | 557 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 260.00 | | | 557 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 260.00 | | | 557 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 406.00 | 589 406.00 | | 589 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 774.00 | 104 774.00 | | 104 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 709.00 | 657 709.00 | | 657 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 665.00 | 621 665.00 | | 621 665.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 634 032.00 | 634 032.00 | | 634 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 191 751.00 | 1 191 751.00 | | 1 191 751.00 |
VB T. V. A. | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 986.00 | 591 986.00 | | 591 986.00 |
VI Groupe et associés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 499.00 | 238 499.00 | | 238 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 800.00 | 2 330 121.00 | 5 679.00 | 2 335 800.00 |
VW T.V.A. | 647 723.00 | 647 723.00 | | 647 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 272.00 | 3 349 272.00 | | 3 349 272.00 |