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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 1 994 570.00 | | 1 994 570.00 | 1 994 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514.00 | 791.00 | 2 723.00 | 3 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 157.00 | 200 850.00 | 35 307.00 | 236 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 430.00 | 202 229.00 | 2 044 201.00 | 2 246 430.00 |
BT Marchandises | 248 693.00 | | 248 693.00 | 248 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 043.00 | | 54 043.00 | 54 043.00 |
CF Disponibilités | 318 620.00 | | 318 620.00 | 318 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 970.00 | | 685 970.00 | 685 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 399.00 | 202 229.00 | 2 730 171.00 | 2 932 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 536.00 | | | 281 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
DL TOTAL (I) | 488 098.00 | | | 488 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 391.00 | | | 1 864 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 211.00 | | | 222 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 073.00 | | | 2 242 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 171.00 | | | 2 730 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 268.00 | | | 568 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 269.00 | | 1 161.00 | 2 245 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995 158.00 | | | 1 995 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 924.00 | | 1 748.00 | 237 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 187.00 | | -587.00 | 12 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 704.00 | 12 525.00 | | 189 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 96.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 211.00 | 12 429.00 | | 189 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 211.00 | 222 211.00 | | 222 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
UX Autres créances clients | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 391.00 | 190 586.00 | 890 479.00 | 1 864 391.00 |
VI Groupe et associés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 214.00 | 64 613.00 | 11 601.00 | 76 214.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 073.00 | 568 268.00 | 890 479.00 | 2 242 073.00 |