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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 140.00 | 21 520.00 | 619.00 | 22 140.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 11 739.00 | 8 830.00 | 2 908.00 | 11 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 529.00 | 58 810.00 | 719.00 | 59 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 752.00 | 298 291.00 | 88 460.00 | 386 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 526.00 | 387 452.00 | 230 074.00 | 617 526.00 |
BP En cours de production de services | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BT Marchandises | 1 464 775.00 | 7 579.00 | 1 457 196.00 | 1 464 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 848.00 | 583.00 | 220 265.00 | 220 848.00 |
BZ Autres créances | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 556.00 | 8 162.00 | 1 763 394.00 | 1 771 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 083.00 | 395 614.00 | 1 993 468.00 | 2 389 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 981.00 | | | 981.00 |
DH Report à nouveau | | -441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 242.00 | 1 422.00 | | -46 242.00 |
DL TOTAL (I) | 54 738.00 | 100 981.00 | | 54 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 507.00 | 11 070.00 | | 47 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 172.00 | 1 243 361.00 | | 858 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 177.00 | 48 749.00 | | 80 177.00 |
EA Autres dettes | 921 962.00 | 717 645.00 | | 921 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 496.00 | 14 713.00 | | 30 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 729.00 | 2 035 540.00 | | 1 938 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 468.00 | 2 136 521.00 | | 1 993 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 222.00 | 2 024 469.00 | | 1 891 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 957 129.00 | | 3 957 129.00 | 3 957 129.00 |
FG Production vendue services | 269 185.00 | | 269 185.00 | 269 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 314.00 | | 4 226 314.00 | 4 226 314.00 |
FM Production stockée | | | 11 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 257 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 620.00 | 46 031.00 | | 16 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 820.00 | 5 029 136.00 | | 4 257 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 062.00 | 5 027 714.00 | | 4 304 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 242.00 | 1 422.00 | | -46 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 475.00 | | 3 051.00 | 614 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 141.00 | | | 132 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 755.00 | | 1 266.00 | 456 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | 1 785.00 | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 156.00 | 36 297.00 | | 351 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 834.00 | 687.00 | | 20 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 322.00 | 35 610.00 | | 330 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 528.00 | 7 579.00 | 528.00 | 528.00 |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 8 162.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528.00 | 8 162.00 | 528.00 | 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 162.00 | 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 173.00 | 858 173.00 | | 858 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
UX Autres créances clients | 220 148.00 | 220 148.00 | | 220 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 872 435.00 | 872 435.00 | | 872 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 401.00 | 282 116.00 | 27 285.00 | 309 401.00 |
VW T.V.A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 222.00 | 1 891 222.00 | | 1 891 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |