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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 300.00 | 600.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 982.00 | 112 118.00 | 8 864.00 | 120 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 882.00 | 112 418.00 | 54 464.00 | 166 882.00 |
060 Stock marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
072 Créances – Autres | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
084 Disponibilités | 64 818.00 | | 64 818.00 | 64 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
110 Total général Actif | 237 088.00 | 112 418.00 | 124 669.00 | 237 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 5 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 469.00 | | | 124 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -241.00 | | | -241.00 |
242 Autres charges externes. | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
252 Charges sociales | 606.00 | | | 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -402.00 | | | -402.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | -694.00 | | | -694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 763.00 | | | 161 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 523.00 | | | 8 523.00 |