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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 471.00 | 1 330.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 097.00 | 17 397.00 | 700.00 | 18 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 203.00 | 211 228.00 | 26 975.00 | 238 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 598.00 | 229 095.00 | 712 503.00 | 941 598.00 |
BT Marchandises | 136 469.00 | 7 538.00 | 128 931.00 | 136 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CF Disponibilités | 345 428.00 | | 345 428.00 | 345 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 908.00 | 7 538.00 | 570 369.00 | 577 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 506.00 | 236 634.00 | 1 282 872.00 | 1 519 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 424 125.00 | 523 014.00 | | 424 125.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 493.00 | 31 111.00 | | 135 493.00 |
DL TOTAL (I) | 581 750.00 | 576 257.00 | | 581 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 399.00 | 200 893.00 | | 179 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 228.00 | 26 070.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 235 700.00 | | 209 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 305.00 | 34 714.00 | | 63 305.00 |
EA Autres dettes | 237 236.00 | 83 438.00 | | 237 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 122.00 | 580 816.00 | | 701 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 872.00 | 1 157 074.00 | | 1 282 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 009.00 | | 1 589.00 | 940 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | | 633.00 | 257 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 542.00 | | 956.00 | 92 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 577.00 | 25 518.00 | | 203 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 577.00 | 25 518.00 | | 203 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 191.00 | | 653.00 | 8 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191.00 | | 653.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 191.00 | | 653.00 | 8 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 954.00 | 209 954.00 | | 209 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 236.00 | 237 236.00 | | 237 236.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 483.00 | | 52 483.00 | 52 483.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 379.00 | 49 691.00 | 129 687.00 | 179 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 494.00 | 96 011.00 | 93 483.00 | 189 494.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 894.00 | 560 206.00 | 129 687.00 | 689 894.00 |