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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 1 023.00 | 2 477.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638.00 | 1 023.00 | 2 615.00 | 3 638.00 |
BN En cours de production de biens | 3 236 659.00 | | 3 236 659.00 | 3 236 659.00 |
BZ Autres créances | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CF Disponibilités | 150 810.00 | | 150 810.00 | 150 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 452 528.00 | | 3 452 528.00 | 3 452 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 166.00 | 1 023.00 | 3 455 143.00 | 3 456 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
DH Report à nouveau | -197 644.00 | -167 061.00 | | -197 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 025.00 | -30 583.00 | | -123 025.00 |
DL TOTAL (I) | -284 678.00 | -161 653.00 | | -284 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 430.00 | 4 092 730.00 | | 1 471 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936 235.00 | 3 182 665.00 | | 1 936 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 817.00 | 1 089 644.00 | | 157 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 781.00 | 1 600.00 | | 173 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 739 821.00 | 8 366 639.00 | | 3 739 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 143.00 | 8 204 986.00 | | 3 455 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 745.00 | 4 522 761.00 | | 2 370 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 233.00 | | 54 233.00 | 54 233.00 |
FD Production vendue biens | 4 690 929.00 | | 4 690 929.00 | 4 690 929.00 |
FG Production vendue services | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 671.00 | | 4 748 671.00 | 4 748 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 162 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 768 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 42.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 108.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -108.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 628.00 | 341 030.00 | | 4 749 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 652.00 | 371 613.00 | | 4 872 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 025.00 | -30 583.00 | | -123 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138.00 | | 3 638.00 | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | | 3 638.00 | 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VP Divers | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |