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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 359.00 | 46 981.00 | 59 378.00 | 106 359.00 |
028 Immobilisations corporelles | 580 169.00 | 198 673.00 | 381 496.00 | 580 169.00 |
040 Immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 120 012.00 | 245 654.00 | 874 358.00 | 1 120 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
072 Créances – Autres | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
084 Disponibilités | 422 535.00 | | 422 535.00 | 422 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 966.00 | | 461 966.00 | 461 966.00 |
110 Total général Actif | 1 581 978.00 | 245 654.00 | 1 336 324.00 | 1 581 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 004 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 336 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 784.00 | 1 072 248.00 | | 928 784.00 |
224 Production immobilisée | 7 885.00 | 7 742.00 | | 7 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 716.00 | 14 236.00 | | 63 716.00 |
230 Autres produits | 4 671.00 | 24 517.00 | | 4 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 056.00 | 1 118 744.00 | | 1 005 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 606.00 | 306 783.00 | | 280 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -158.00 | 3 455.00 | | -158.00 |
242 Autres charges externes. | 221 419.00 | 155 876.00 | | 221 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -252.00 | | | -252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 263.00 | 8 691.00 | | 53 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 812.00 | 353 257.00 | | 286 812.00 |
252 Charges sociales | 22 371.00 | 69 032.00 | | 22 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 088.00 | 108 223.00 | | 112 088.00 |
262 Autres charges | 696.00 | 1 242.00 | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 977 097.00 | 1 006 561.00 | | 977 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 960.00 | 112 183.00 | | 27 960.00 |
280 Produits financiers | 228.00 | 45.00 | | 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 687.00 | 5 452.00 | | 1 687.00 |
294 Charges financières | 6 540.00 | 10 923.00 | | 6 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 048.00 | 100.00 | | 1 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 287.00 | 90 722.00 | | 22 287.00 |