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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 781.00 | 71 678.00 | 55 103.00 | 126 781.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 141.00 | 72 838.00 | 55 303.00 | 128 141.00 |
060 Stock marchandises | 64 186.00 | | 64 186.00 | 64 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 60 959.00 | | 60 959.00 | 60 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 303.00 | | 141 303.00 | 141 303.00 |
110 Total général Actif | 269 445.00 | 72 838.00 | 196 606.00 | 269 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 046.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 651.00 | | | 104 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |