| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 453.00 | 64 453.00 | | 64 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 422 519.00 | | 1 422 519.00 | 1 422 519.00 |
AN Terrains | 62 265.00 | 36 300.00 | 25 965.00 | 62 265.00 |
AP Constructions | 877 573.00 | 837 776.00 | 39 797.00 | 877 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 261.00 | 346 445.00 | 34 816.00 | 381 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009 181.00 | 2 631 708.00 | 377 473.00 | 3 009 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 004 958.00 | 3 916 682.00 | 2 088 276.00 | 6 004 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 572.00 | | 4 457 572.00 | 4 457 572.00 |
BZ Autres créances | 1 760 330.00 | | 1 760 330.00 | 1 760 330.00 |
CF Disponibilités | 693 614.00 | | 693 614.00 | 693 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 858.00 | | 6 914 858.00 | 6 914 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 816.00 | 3 916 682.00 | 9 003 134.00 | 12 919 816.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
DG Autres réserves | 1 541 749.00 | 1 541 749.00 | | 1 541 749.00 |
DH Report à nouveau | 297 326.00 | 441 000.00 | | 297 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 515.00 | -143 674.00 | | 213 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 356.00 | 2 376 842.00 | | 2 590 356.00 |
DP Provisions pour risques | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 637.00 | 5 488 733.00 | | 264 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 792.00 | 1 003 253.00 | | 295 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 095.00 | 2 484 867.00 | | 2 659 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812 144.00 | 3 214 995.00 | | 2 812 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 438.00 | | |
EA Autres dettes | 190 653.00 | 35 377.00 | | 190 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 422.00 | 12 236 663.00 | | 6 242 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 003 132.00 | 14 783 859.00 | | 9 003 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 285 879.00 | | 28 285 879.00 | 28 285 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 369 013.00 | | 28 369 013.00 | 28 369 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 084 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 615 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 395 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 901 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 321.00 | |
GE Autres charges | | | 108 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 863 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 140 083.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 324.00 | 140 083.00 | | 16 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 282.00 | 260.00 | | 18 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 8 657.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 282.00 | 179 271.00 | | 22 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 958.00 | -39 187.00 | | -5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 115 523.00 | 26 397 910.00 | | 29 115 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 902 008.00 | 26 541 585.00 | | 28 902 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 515.00 | -143 674.00 | | 213 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 531.00 | | 234 103.00 | 5 947 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 609.00 | | 187 707.00 | 9 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 609.00 | 167 068.00 | 6 004 958.00 | 9 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 068.00 | 4 330 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486 972.00 | | | 1 486 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 413 244.00 | | 84 103.00 | 4 413 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 315.00 | | 150 000.00 | 47 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 485.00 | 119 321.00 | 163 068.00 | 3 937 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 455.00 | 55.00 | | 41 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896 030.00 | 119 266.00 | 163 068.00 | 3 896 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 298.00 | | | 193 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 095.00 | 2 659 095.00 | | 2 659 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 957 982.00 | 957 982.00 | | 957 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 659.00 | 592 659.00 | | 592 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 653.00 | 190 653.00 | | 190 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 720.00 | | 186 720.00 | 186 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 572.00 | 4 457 572.00 | | 4 457 572.00 |
VB T. V. A. | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 291 627.00 | 1 291 627.00 | | 1 291 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 912.00 | 87 387.00 | 175 525.00 | 262 912.00 |
VI Groupe et associés | 295 030.00 | 295 030.00 | | 295 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208 750.00 | | | 5 208 750.00 |
VP Divers | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 014.00 | 350 014.00 | | 350 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 963.00 | 6 221 244.00 | 186 720.00 | 6 407 963.00 |
VW T.V.A. | 1 102 022.00 | 1 102 022.00 | | 1 102 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 242 422.00 | 6 066 898.00 | 175 525.00 | 6 242 422.00 |