| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 479.00 | 213 747.00 | 47 732.00 | 261 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 174.00 | | 80 171.00 | 80 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 606.00 | 48 077.00 | 224 529.00 | 272 606.00 |
AN Terrains | 725 008.00 | 649 498.00 | 75 509.00 | 725 008.00 |
AP Constructions | 2 569 468.00 | 2 117 572.00 | 451 896.00 | 2 569 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 574.00 | 180 547.00 | 10 027.00 | 190 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788 631.00 | 4 525 630.00 | 2 263 001.00 | 6 788 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 762.00 | | 763 762.00 | 763 762.00 |
BF Prêts | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 958.00 | 4 787 454.00 | 2 792 503.00 | 7 579 958.00 |
BN En cours de production de biens | 5 388 270.00 | 255 485.00 | 5 132 785.00 | 5 388 270.00 |
BT Marchandises | 4 238 351.00 | 250 814.00 | 3 987 537.00 | 4 238 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535 269.00 | 6 821.00 | 2 528 447.00 | 2 535 269.00 |
BZ Autres créances | 133 536.00 | | 133 538.00 | 133 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 18 686 890.00 | | 18 686 890.00 | 18 686 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 283 042.00 | 262 307.00 | 27 020 734.00 | 27 283 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 863 000.00 | 5 049 761.00 | 29 813 239.00 | 34 863 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 534.00 | | | 118 534.00 |
CU Autres participations | 726 980.00 | | 726 980.00 | 726 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 648 138.00 | 14 523 091.00 | | 14 648 138.00 |
DG Autres réserves | 16 882 055.00 | 16 584 566.00 | | 16 882 055.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 878.00 | 1 108 878.00 | | 1 108 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 272.00 | 1 132 836.00 | | 1 715 272.00 |
DL TOTAL (I) | 21 460 975.00 | 20 876 751.00 | | 21 460 975.00 |
DP Provisions pour risques | 354 928.00 | 262 537.00 | | 354 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 928.00 | 282 537.00 | | 354 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 446.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 546.00 | 460 682.00 | | 451 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 548.00 | 8 630 418.00 | | 6 054 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 393.00 | 1 243 306.00 | | 1 139 393.00 |
EA Autres dettes | 1 467 307.00 | 1 526 321.00 | | 1 467 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 973 402.00 | 10 617 422.00 | | 7 973 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 813 239.00 | 32 169 020.00 | | 29 813 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 249 483.00 | 8 267 657.00 | | 7 249 483.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 578 919.00 | 1 292 187.00 | | 1 578 919.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 933.00 | 392 306.00 | | 23 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 702 700.00 | |
FG Production vendue services | 344 124.00 | 37 222.00 | 381 346.00 | 344 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 702 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 324 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 247 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 061 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 236 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 087 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 313.00 | | 3 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 200.00 | 39 000.00 | | 400 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 436.00 | | | 67 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 13 902.00 | | 5 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 500.00 | 43 458.00 | | 66 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -58 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 436.00 | 58 538.00 | | 67 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 321.00 | 616 637.00 | | 656 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 537 209.00 | 53 300 782.00 | | 57 537 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 821 937.00 | 52 167 946.00 | | 55 821 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 272.00 | 1 132 836.00 | | 1 715 272.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 539 514.00 | 1 360 988.00 | | 1 539 514.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 586 102.00 | 1 360 968.00 | | 1 586 102.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 153.00 | 68 800.00 | | 7 153.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 578 919.00 | 1 292 187.00 | | 1 578 919.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 231.00 | | 177 515.00 | 6 178 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 469.00 | 46 000.00 | 1 643 162.00 | 53 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 469.00 | 89 519.00 | 6 212 758.00 | 53 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 518.00 | 4 494 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 321.00 | | 28 713.00 | 46 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 408 503.00 | | 129 578.00 | 4 408 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 723 407.00 | | 19 224.00 | 1 723 407.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 820.00 | 252 352.00 | 23 018.00 | 3 495 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 038.00 | 1 283.00 | | 45 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 450 782.00 | 251 069.00 | 23 018.00 | 3 450 782.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 137.00 | 329 928.00 | 252 137.00 | 277 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 816.00 | 250 814.00 | 259 817.00 | 259 816.00 |
6T Sur comptes clients | 6 019.00 | 803.00 | | 6 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 836.00 | 251 617.00 | 259 817.00 | 265 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 973.00 | 581 545.00 | 511 954.00 | 542 973.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 727.00 | 5 704 727.00 | | 5 704 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 209.00 | 384 209.00 | | 384 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 762.00 | | 763 762.00 | 763 762.00 |
UP Prêts | 44 998.00 | 11 112.00 | 33 886.00 | 44 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 423.00 | 107 423.00 | | 107 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 036 185.00 | 3 036 185.00 | | 3 036 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
VB T. V. A. | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VC Groupe et associés | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VI Groupe et associés | 367 400.00 | 367 400.00 | | 367 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 625.00 | 3 305 744.00 | 807 881.00 | 4 113 625.00 |
VW T.V.A. | 364 108.00 | 364 108.00 | | 364 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 249 483.00 | 7 249 483.00 | | 7 249 483.00 |