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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | 10 671.00 | 2 287.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 770 118.00 | 756 835.00 | 13 283.00 | 770 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 166.00 | 1 840 072.00 | 181 094.00 | 2 021 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 246.00 | 1 122 567.00 | 425 679.00 | 1 548 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 729.00 | 3 734 050.00 | 714 679.00 | 4 448 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 384.00 | | 1 121 384.00 | 1 121 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 420.00 | | 694 420.00 | 694 420.00 |
BZ Autres créances | 311 722.00 | 1 075.00 | 310 648.00 | 311 722.00 |
CF Disponibilités | 332 212.00 | | 332 212.00 | 332 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 199.00 | | 116 199.00 | 116 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 104.00 | 1 074.00 | 2 579 029.00 | 2 580 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 028 833.00 | 3 735 125.00 | 3 293 708.00 | 7 028 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 976.00 | 3 905.00 | 76 071.00 | 79 976.00 |
CU Autres participations | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 073.00 | 40 741.00 | | 35 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 721.00 | 798 324.00 | | 254 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 543 603.00 | | | 543 603.00 |
DG Autres réserves | 515.00 | 29.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | 486.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 888 730.00 | 894 112.00 | | 888 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 134.00 | 39 174.00 | | 42 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 134.00 | 39 174.00 | | 42 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 918.00 | 433 675.00 | | 628 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426.00 | 1 566.00 | | 7 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593 773.00 | | | 1 593 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 1 837 762.00 | | 22 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 147.00 | 45 206.00 | | 39 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 953.00 | 56 802.00 | | 70 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 845.00 | 2 375 011.00 | | 2 362 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 708.00 | 3 308 296.00 | | 3 293 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 400 430.00 | | 1 400 430.00 | 1 400 430.00 |
FG Production vendue services | 76 767.00 | | 76 767.00 | 76 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 197.00 | | 1 477 197.00 | 1 477 197.00 |
FM Production stockée | | | -224 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 36 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | 2 197.00 | | 4 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 7 080.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 647.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 647.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | 6 434.00 | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 7 488.00 | | 12 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 707.00 | 1 436 549.00 | | 1 293 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 421.00 | 1 436 063.00 | | 1 293 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286.00 | 486.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 605.00 | | 244 236.00 | 4 208 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 112.00 | 96 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 112.00 | 4 448 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 454.00 | | 244 075.00 | 4 095 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 193.00 | | 161.00 | 100 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 646 816.00 | 83 330.00 | | 3 646 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636 145.00 | 83 330.00 | | 3 636 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 174.00 | 2 960.00 | | 39 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 32 933.00 | | 31 858.00 | 32 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 509.00 | | 31 858.00 | 47 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 683.00 | 2 960.00 | 31 858.00 | 86 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 31 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 248 011.00 | 248 011.00 | | 248 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 740 120.00 | 740 120.00 | | 740 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 918.00 | 270 470.00 | 236 465.00 | 628 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 593 773.00 | 1 593 773.00 | | 1 593 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 402.00 | 1 122 402.00 | | 1 122 402.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 463.00 | 1 999 015.00 | 236 465.00 | 2 357 463.00 |