| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 542 535.00 | 472 827.00 | 69 707.00 | 542 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 646.00 | 420 950.00 | 337 696.00 | 758 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 482.00 | 95 929.00 | 111 552.00 | 207 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 055.00 | 989 707.00 | 624 348.00 | 1 614 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 021.00 | | 475 021.00 | 475 021.00 |
BT Marchandises | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 930.00 | 3 000.00 | 658 930.00 | 661 930.00 |
BZ Autres créances | 75 304.00 | | 75 304.00 | 75 304.00 |
CF Disponibilités | 834 756.00 | | 834 756.00 | 834 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 808.00 | 3 000.00 | 2 074 808.00 | 2 077 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 863.00 | 992 707.00 | 2 699 156.00 | 3 691 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 540.00 | 66 762.00 | | 75 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 412.00 | 7 170.00 | | 11 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 762.00 | 57 774.00 | | 66 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 589 965.00 | 383 221.00 | | 589 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 810.00 | 342 379.00 | | 369 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 913.00 | 964 730.00 | | 1 220 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 610.00 | 3 459.00 | | 2 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610.00 | 3 459.00 | | 2 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 217.00 | 451 873.00 | | 501 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 278.00 | 67 128.00 | | 121 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 195.00 | 77 997.00 | | 62 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 790 941.00 | 701 636.00 | | 790 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 633.00 | 1 318 668.00 | | 1 475 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 156.00 | 2 286 857.00 | | 2 699 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 267 057.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 446 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 713 415.00 | |
FM Production stockée | | | 54 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 472 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 38 982.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 698.00 | 38 982.00 | | -3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 9 653.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 780.00 | 3 159 010.00 | | 3 854 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 970.00 | 2 816 631.00 | | 3 484 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 810.00 | 342 379.00 | | 369 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 029.00 | | 113 091.00 | 1 523 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 064.00 | 1 614 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 914.00 | 1 593 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 506.00 | | 113 073.00 | 1 502 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | | 18.00 | 20 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 107.00 | 87 515.00 | 21 914.00 | 924 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 107.00 | 87 515.00 | 21 914.00 | 924 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 459.00 | | 849.00 | 3 459.00 |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 3 000.00 | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 3 000.00 | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961.00 | 3 000.00 | 1 351.00 | 3 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 279.00 | 121 279.00 | | 121 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 649 264.00 | 649 264.00 | | 649 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VB T. V. A. | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VC Groupe et associés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 218.00 | 86 974.00 | 315 324.00 | 501 218.00 |
VI Groupe et associés | 790 941.00 | 790 941.00 | | 790 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 726.00 | 749 716.00 | 10.00 | 749 726.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 633.00 | 1 061 389.00 | 315 324.00 | 1 475 633.00 |