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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 877.00 | 32 499.00 | 26 378.00 | 58 877.00 |
AP Constructions | 2 079 036.00 | 1 284 584.00 | 794 452.00 | 2 079 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 748 664.00 | 1 549 820.00 | 1 198 844.00 | 2 748 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 062.00 | 607 501.00 | 133 561.00 | 741 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 584.00 | 3 474 405.00 | 2 309 178.00 | 5 783 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 068 750.00 | | 1 068 750.00 | 1 068 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751 959.00 | 28 118.00 | 2 723 841.00 | 2 751 959.00 |
BZ Autres créances | 136 566.00 | | 136 566.00 | 136 566.00 |
CF Disponibilités | 182 315.00 | | 182 315.00 | 182 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 205 250.00 | 28 118.00 | 4 177 132.00 | 4 205 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 988 834.00 | 3 502 523.00 | 6 486 310.00 | 9 988 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
CU Autres participations | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 146.00 | 138 554.00 | | 141 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 713 461.00 | 709 987.00 | | 713 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
DG Autres réserves | 1 208 964.00 | 1 138 454.00 | | 1 208 964.00 |
DH Report à nouveau | -12 882.00 | -37 002.00 | | -12 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 786.00 | 98 104.00 | | 70 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 246.00 | 2 061 867.00 | | 2 135 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 708.00 | 9 180.00 | | 10 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 708.00 | 9 180.00 | | 10 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 509.00 | 2 286 584.00 | | 2 149 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 283.00 | 1 742 721.00 | | 1 718 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 553.00 | 186 793.00 | | 251 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 010.00 | 226 978.00 | | 221 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340 356.00 | 4 443 077.00 | | 4 340 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 310.00 | 6 514 124.00 | | 6 486 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 484 481.00 | 2 439 182.00 | | 2 484 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 175 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 229 076.00 | |
FM Production stockée | | | 191 897.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 049 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 18 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 417 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 250.00 | 174.00 | | 60 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 250.00 | 174.00 | | 60 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 928.00 | 174.00 | | 27 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 928.00 | 174.00 | | 27 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 543 409.00 | 6 986 403.00 | | 7 543 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 472 622.00 | 6 888 299.00 | | 7 472 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 786.00 | 98 104.00 | | 70 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 710 392.00 | | 1 061 399.00 | 5 710 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 568.00 | 89 640.00 | 5 783 584.00 | 898 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 568.00 | 89 640.00 | 5 672 970.00 | 898 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 909.00 | | 1 059 268.00 | 5 601 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 483.00 | | 2 131.00 | 108 483.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 898 568.00 | | | 898 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 592.00 | 366 526.00 | 61 712.00 | 3 169 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 592.00 | 366 526.00 | 61 712.00 | 3 169 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 180.00 | 1 528.00 | | 9 180.00 |
6T Sur comptes clients | 16 460.00 | 20 731.00 | 9 073.00 | 16 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 460.00 | 20 731.00 | 9 073.00 | 16 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | 22 259.00 | 9 073.00 | 25 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 259.00 | 9 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 554.00 | 251 554.00 | | 251 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 410.00 | 84 410.00 | | 84 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 088.00 | 2 720 088.00 | | 2 720 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VB T. V. A. | 124 009.00 | 124 009.00 | | 124 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 509.00 | 293 634.00 | 980 038.00 | 2 149 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 284.00 | 1 718 284.00 | | 1 718 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 277.00 | | | 281 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 722.00 | 2 918 472.00 | 25 250.00 | 2 943 722.00 |
VW T.V.A. | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340 357.00 | 2 484 481.00 | 980 038.00 | 4 340 357.00 |