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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 912.00 | 30 720.00 | 191.00 | 30 912.00 |
AN Terrains | 221 599.00 | 23 882.00 | 197 717.00 | 221 599.00 |
AP Constructions | 3 529 806.00 | 3 195 273.00 | 334 533.00 | 3 529 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 202 835.00 | 2 470 842.00 | 731 993.00 | 3 202 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 977.00 | 88 337.00 | 14 640.00 | 102 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 556.00 | | 94 556.00 | 94 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 198 308.00 | 5 809 054.00 | 1 389 254.00 | 7 198 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 533.00 | 42 212.00 | 68 321.00 | 110 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 607 344.00 | 107 985.00 | 1 499 359.00 | 1 607 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 716.00 | 12 104.00 | 1 078 612.00 | 1 090 716.00 |
BZ Autres créances | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 619 779.00 | | 3 619 779.00 | 3 619 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 965 463.00 | 162 301.00 | 8 803 162.00 | 8 965 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 163 771.00 | 5 971 355.00 | 10 192 416.00 | 16 163 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 85 752.00 | | 76 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 955.00 | 185 955.00 | | 185 955.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 022 824.00 | 1 021 671.00 | | 1 022 824.00 |
DG Autres réserves | 1 567 171.00 | 1 567 171.00 | | 1 567 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 246.00 | 1 153.00 | | 23 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 544.00 | 55 454.00 | | 47 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 479.00 | 2 939 635.00 | | 2 945 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 955.00 | 54 134.00 | | 55 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 955.00 | 54 134.00 | | 55 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 169.00 | 581 223.00 | | 394 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 477.00 | 8 349.00 | | 12 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 397.00 | 48 590.00 | | 39 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 895.00 | 5 525 445.00 | | 6 689 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 58 228.00 | | 53 215.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 9.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 982.00 | 6 221 844.00 | | 7 190 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 192 416.00 | 9 215 612.00 | | 10 192 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 511.00 | 6 173 254.00 | | 694 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 875 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 898 564.00 | |
FM Production stockée | | | -111 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 810 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 789 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 678.00 | |
GE Autres charges | | | 31 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | 108 360.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | 6 367.00 | | 7 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 825.00 | 5 713 152.00 | | 6 822 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 578.00 | 5 711 999.00 | | 6 799 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 246.00 | 1 153.00 | | 23 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 134.00 | 1 821.00 | | 54 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 310.00 | 68 533.00 | 12 647.00 | 94 310.00 |
6T Sur comptes clients | 10 735.00 | 1 368.00 | | 10 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 045.00 | 69 902.00 | 12 647.00 | 105 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 179.00 | 71 723.00 | 12 647.00 | 159 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 895.00 | 6 689 895.00 | | 6 689 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078 612.00 | 1 078 612.00 | | 1 078 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 169.00 | 188 549.00 | 205 620.00 | 394 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 326.00 | 1 115 703.00 | 15 623.00 | 1 131 326.00 |
VX Obligations cautionnées | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 190 982.00 | 6 985 362.00 | 205 620.00 | 7 190 982.00 |