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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 271 257.00 | 981 593.00 | 289 663.00 | 1 271 257.00 |
AP Constructions | 11 874 847.00 | 11 093 686.00 | 781 161.00 | 11 874 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 995 251.00 | 83 269 123.00 | 24 726 127.00 | 107 995 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 794.00 | 529 925.00 | 44 869.00 | 574 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500 600.00 | | 3 500 600.00 | 3 500 600.00 |
AX Avances et acomptes | 776 193.00 | | 776 193.00 | 776 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 711.00 | | 948 711.00 | 948 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 941 655.00 | 95 874 328.00 | 31 067 327.00 | 126 941 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 095 193.00 | 1 399 481.00 | 4 695 712.00 | 6 095 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709 193.00 | | 10 709 193.00 | 10 709 193.00 |
BZ Autres créances | 1 847 973.00 | | 1 847 973.00 | 1 847 973.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 629.00 | | 73 629.00 | 73 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 731 485.00 | 1 399 481.00 | 17 332 004.00 | 18 731 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 673 141.00 | 97 273 809.00 | 48 399 332.00 | 145 673 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DH Report à nouveau | -13 461 579.00 | -10 331 744.00 | | -13 461 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 361.00 | -3 315 834.00 | | -255 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 775.00 | 277 680.00 | | 163 775.00 |
DK Provisions réglementées | 19 893 218.00 | 23 023 516.00 | | 19 893 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 836.00 | 10 599 399.00 | | 7 285 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 791 000.00 | 3 451 000.00 | | 2 791 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 791 000.00 | 3 451 000.00 | | 2 791 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 7 908.00 | | 9 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669 092.00 | 21 521 715.00 | | 25 669 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 853.00 | 3 698 404.00 | | 3 798 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989 437.00 | 7 365 036.00 | | 7 989 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 000.00 | 450 000.00 | | 814 000.00 |
EA Autres dettes | 23 293.00 | 109 717.00 | | 23 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 322 495.00 | 33 152 781.00 | | 38 322 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 399 332.00 | 47 203 180.00 | | 48 399 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 160 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 160 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 240 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 620 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 022 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 857 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 194 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 252 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 724 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 075.00 | 236 159.00 | | 290 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 807 333.00 | 3 974 059.00 | | 4 807 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 097 749.00 | 4 210 219.00 | | 5 097 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 750.00 | 236 159.00 | | 299 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329 505.00 | 2 345 017.00 | | 1 329 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629 256.00 | 2 581 249.00 | | 1 629 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468 493.00 | 1 628 969.00 | | 3 468 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -632.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 717 949.00 | 36 686 328.00 | | 41 717 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 973 310.00 | 40 002 163.00 | | 41 973 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 361.00 | -3 315 834.00 | | -255 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 828.00 | 7 520.00 | 7 474.00 | 95 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | 7 520.00 | 7 474.00 | 95 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 024.00 | 1 312.00 | 4 443.00 | 23 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 451.00 | | 660.00 | 3 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 176.00 | 223.00 | | 1 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176.00 | 223.00 | | 1 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 651.00 | 1 535.00 | 5 103.00 | 27 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 312.00 | 4 443.00 | |