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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 205 347.00 | | 1 205 347.00 | 1 205 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 892.00 | 16 904.00 | 26 987.00 | 43 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | 1 856.00 | 4 545.00 | 6 402.00 |
AN Terrains | 10 314 584.00 | 4 952 759.00 | 5 361 824.00 | 10 314 584.00 |
AP Constructions | 59 578 111.00 | 27 973 258.00 | 31 604 852.00 | 59 578 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 398.00 | 3 484.00 | 914.00 | 4 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 302.00 | 11 865.00 | 18 437.00 | 30 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 043 357.00 | | 1 043 357.00 | 1 043 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316 964.00 | | 316 964.00 | 316 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 520 555.00 | 32 960 129.00 | 39 560 426.00 | 72 520 555.00 |
BT Marchandises | 3 472 839.00 | | 3 472 839.00 | 3 472 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 270.00 | 4 894.00 | 1 166 375.00 | 1 171 270.00 |
BZ Autres créances | 1 540 413.00 | 19 307.00 | 1 521 106.00 | 1 540 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 9 984 192.00 | | 9 984 192.00 | 9 984 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 262.00 | | 23 262.00 | 23 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 597 266.00 | 24 201.00 | 16 573 064.00 | 16 597 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 323 170.00 | 32 984 331.00 | 57 338 838.00 | 90 323 170.00 |
CU Autres participations | 997 691.00 | | 997 691.00 | 997 691.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 702 800.00 | 7 702 800.00 | | 7 702 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 671 495.00 | 4 671 495.00 | | 4 671 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 609 567.00 | 609 567.00 | | 609 567.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
DG Autres réserves | 4 776 123.00 | 4 109 500.00 | | 4 776 123.00 |
DH Report à nouveau | 4 246 775.00 | 3 712 241.00 | | 4 246 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 336 175.00 | 1 201 156.00 | | 1 336 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 371 945.00 | 7 057 711.00 | | 7 371 945.00 |
DL TOTAL (I) | 30 741 876.00 | 29 091 466.00 | | 30 741 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 346.00 | 377 697.00 | | 391 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 346.00 | 377 697.00 | | 391 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 170 834.00 | 24 273 123.00 | | 23 170 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 645.00 | 380 738.00 | | 424 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 567.00 | 409 724.00 | | 372 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 130.00 | 210 021.00 | | 597 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 273.00 | 65 336.00 | | 440 273.00 |
EA Autres dettes | 26 519.00 | 168 610.00 | | 26 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 173 644.00 | 1 030 483.00 | | 1 173 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 205 615.00 | 26 538 039.00 | | 26 205 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 338 838.00 | 56 007 202.00 | | 57 338 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917 469.00 | 26 538 039.00 | | 4 917 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
FG Production vendue services | 6 565 688.00 | | 6 565 688.00 | 6 565 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 437.00 | | 6 676 437.00 | 6 676 437.00 |
FM Production stockée | | | 267 237.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 315 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 092 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 654.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 980.00 | 337 050.00 | | 347 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 179.00 | 364 213.00 | | 397 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 778.00 | 79.00 | | 29 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 778.00 | 33 723.00 | | 29 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 400.00 | 330 490.00 | | 367 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 548.00 | 136 208.00 | | 199 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 856.00 | 8 002 048.00 | | 7 785 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 681.00 | 6 800 892.00 | | 6 449 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 336 175.00 | 1 201 156.00 | | 1 336 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 576 238.00 | 2 402 899.00 | 11 556 314.00 | 23 576 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 273.00 | 1 145 273.00 | | 1 145 273.00 |
VC Groupe et associés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 576 238.00 | 2 402 899.00 | 11 556 314.00 | 23 576 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |