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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 401 505.00 | 3 317 044.00 | 59 084 461.00 | 62 401 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 843 077.00 | | 13 843 077.00 | 13 843 077.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 304.00 | 92 056.00 | 2 247.00 | 94 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 493 051.00 | 1 047 152.00 | 445 899.00 | 1 493 051.00 |
AP Constructions | 485 475.00 | 206 485.00 | 278 990.00 | 485 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039 030.00 | 1 247 673.00 | 791 356.00 | 2 039 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 604 464.00 | 111 254 610.00 | 44 349 854.00 | 155 604 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BF Prêts | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649 831.00 | 1.00 | 649 830.00 | 649 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 991 928.00 | 115 618 807.00 | 118 373 121.00 | 233 991 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 814 083.00 | 222 788.00 | 28 591 295.00 | 28 814 083.00 |
BT Marchandises | 143 529.00 | 63 656.00 | 79 872.00 | 143 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 133 237.00 | 126 711.00 | 32 006 526.00 | 32 133 237.00 |
BZ Autres créances | 5 113 288.00 | | 5 113 288.00 | 5 113 288.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 153 760.00 | | 153 760.00 | 153 760.00 |
CF Disponibilités | 11 236 805.00 | | 11 236 805.00 | 11 236 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 297 413.00 | 349 499.00 | 76 947 914.00 | 77 297 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 289 341.00 | 115 968 306.00 | 195 321 035.00 | 311 289 341.00 |
CU Autres participations | 99 991 585.00 | 1 581 721.00 | 98 409 864.00 | 99 991 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 865 120.00 | 6 777 616.00 | | 6 865 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 736 790.00 | 6 645 168.00 | | 6 736 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 148.00 | 638 148.00 | | 638 148.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 283 021.00 | 64 142 758.00 | | 64 283 021.00 |
DG Autres réserves | 119 286 974.00 | 115 576 233.00 | | 119 286 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 738 453.00 | 916 223.00 | | 6 738 453.00 |
DL TOTAL (I) | 131 845 058.00 | 126 499 628.00 | | 131 845 058.00 |
DO TOTAL (II) | 1 050 655.00 | 1 236 580.00 | | 1 050 655.00 |
DP Provisions pour risques | 1 972 343.00 | | | 1 972 343.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 064 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 972 343.00 | 2 064 850.00 | | 1 972 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492.00 | 3 366.00 | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 508 541.00 | 28 339 899.00 | | 22 508 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 260 722.00 | 27 568 597.00 | | 28 260 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 631.00 | 414 334.00 | | 503 631.00 |
EA Autres dettes | 9 683 715.00 | 9 194 713.00 | | 9 683 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 452 978.00 | 65 103 209.00 | | 60 452 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 321 035.00 | 194 904 267.00 | | 195 321 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 331 990.00 | 9 616 130.00 | | 10 331 990.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 692 964.00 | 4 145 780.00 | | 5 692 964.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 050 655.00 | 1 236 580.00 | | 1 050 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 093 438.00 | |
FD Production vendue biens | 94 052 630.00 | | 94 052 630.00 | 94 052 630.00 |
FG Production vendue services | 445 732.00 | | 445 732.00 | 445 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 093 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 178 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 515 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 515 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 427 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 750 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 981 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 720 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 332 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 15 150.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 187 198.00 | 2 492 536.00 | | 8 187 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205 898.00 | 2 507 686.00 | | 8 205 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 420.00 | 435 812.00 | | 84 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | 7 655.00 | | 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 373 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 875.00 | 2 817 359.00 | | 84 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 325.00 | -515 444.00 | | 44 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817 543.00 | -729 308.00 | | -817 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 357 123.00 | 97 078 260.00 | | 105 357 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 618 669.00 | 96 162 036.00 | | 98 618 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 738 453.00 | 916 223.00 | | 6 738 453.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 133 825.00 | 2 097 500.00 | | 3 133 825.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 559 139.00 | 2 327 952.00 | | 2 559 139.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 279 672.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 692 964.00 | 4 145 780.00 | | 5 692 964.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 209 683.00 | | 362 979.00 | 104 209 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 703.00 | 100 033 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 099.00 | 187 914.00 | 104 342 649.00 | 42 099.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 099.00 | 83 211.00 | 4 211 085.00 | 42 099.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 804.00 | | | 97 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 471.00 | | 357 924.00 | 3 978 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 133 408.00 | | 5 055.00 | 100 133 408.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 935.00 | 259 820.00 | 82 756.00 | 2 454 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 072.00 | 13 484.00 | | 82 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 862.00 | 246 335.00 | 82 756.00 | 2 372 862.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 187 198.00 | | 8 187 198.00 | 8 187 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 929.00 | | 4 272.00 | 67 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 929.00 | 1 720 889.00 | 143 440.00 | 67 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 255 127.00 | 1 720 889.00 | 8 330 638.00 | 8 255 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 272.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 720 889.00 | 139 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 187 198.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285 949.00 | 9 285 949.00 | | 9 285 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 524.00 | 187 524.00 | | 187 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 585.00 | 508 585.00 | | 508 585.00 |
UP Prêts | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UX Autres créances clients | 9 282 695.00 | 9 282 695.00 | | 9 282 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 494 637.00 | 494 637.00 | | 494 637.00 |
VC Groupe et associés | 7 505 751.00 | 7 505 751.00 | | 7 505 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VP Divers | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 316.00 | 41 316.00 | | 41 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 398 653.00 | 17 398 653.00 | | 17 398 653.00 |
VW T.V.A. | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 990.00 | 10 331 990.00 | | 10 331 990.00 |