| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 382.00 | 306 053.00 | 41 329.00 | 347 382.00 |
AH Fonds commercial | 3 894 404.00 | | 3 894 404.00 | 3 894 404.00 |
AP Constructions | 1 578 312.00 | 837 543.00 | 740 769.00 | 1 578 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261 389.00 | 1 839 822.00 | 421 567.00 | 2 261 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 156.00 | 854 236.00 | 308 919.00 | 1 163 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 276 814.00 | 3 837 655.00 | 5 439 160.00 | 9 276 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 476.00 | | 91 476.00 | 91 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 477.00 | 10 173.00 | 503 304.00 | 513 477.00 |
BZ Autres créances | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CF Disponibilités | 2 757 471.00 | | 2 757 471.00 | 2 757 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 133.00 | 10 173.00 | 3 441 960.00 | 3 452 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 947.00 | 3 847 828.00 | 8 881 119.00 | 12 728 947.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 841.00 | 606 841.00 | | 606 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DG Autres réserves | 1 838 817.00 | 2 335 743.00 | | 1 838 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233 665.00 | 1 903 394.00 | | 2 233 665.00 |
DK Provisions réglementées | 3 131.00 | 8 697.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 4 745 063.00 | 4 917 284.00 | | 4 745 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 863.00 | 1 933 068.00 | | 1 086 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 057.00 | 234 436.00 | | 354 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 083 256.00 | 1 175 631.00 | | 2 083 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 391.00 | 622 559.00 | | 589 391.00 |
EA Autres dettes | 22 489.00 | 34 851.00 | | 22 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 136 056.00 | 4 000 545.00 | | 4 136 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 119.00 | 8 917 829.00 | | 8 881 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 264 896.00 | 3 673 487.00 | | 3 264 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 471 982.00 | | 16 471 982.00 | 16 471 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 471 982.00 | | 16 471 982.00 | 16 471 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 815 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 713 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 138.00 | |
GE Autres charges | | | 32 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 455 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 360 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 353 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 416.00 | 83 547.00 | | 78 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 896.00 | 23 280.00 | | 23 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | 14 353.00 | | 11 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 625.00 | 2 149.00 | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 475.00 | 16 502.00 | | 18 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 2 125.00 | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 603.00 | 3 006.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 7 131.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 282.00 | 9 371.00 | | 15 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 855.00 | 228 520.00 | | 300 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 524.00 | 741 047.00 | | 834 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 834 615.00 | 14 351 841.00 | | 16 834 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 950.00 | 12 448 448.00 | | 14 600 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233 665.00 | 1 903 394.00 | | 2 233 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 429.00 | 109 779.00 | | 230 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 861 306.00 | | 792 662.00 | 8 861 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 154.00 | 9 276 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 241 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 154.00 | 5 002 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996 686.00 | | 245 100.00 | 3 996 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 834 657.00 | | 545 353.00 | 4 834 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 962.00 | | 2 209.00 | 29 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 421.00 | 319 798.00 | 375 564.00 | 3 893 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 253.00 | 25 800.00 | | 280 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 167.00 | 293 998.00 | 375 564.00 | 3 613 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 697.00 | 1 059.00 | 6 625.00 | 8 697.00 |
6T Sur comptes clients | 4 677.00 | 10 138.00 | 4 642.00 | 4 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 677.00 | 10 138.00 | 4 642.00 | 4 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 374.00 | 11 197.00 | 11 267.00 | 13 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 138.00 | 4 642.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | 6 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 057.00 | 354 057.00 | | 354 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 143.00 | 740 143.00 | | 740 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 239.00 | 363 239.00 | | 363 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589 391.00 | 589 391.00 | | 589 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 500 267.00 | 500 267.00 | | 500 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 498.00 | 215 338.00 | 678 447.00 | 1 086 498.00 |
VI Groupe et associés | 700 140.00 | 700 140.00 | | 700 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 167.00 | | | 855 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701 408.00 | | | 1 701 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 282.00 | 602 658.00 | 17 624.00 | 620 282.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 136 056.00 | 3 264 896.00 | 678 447.00 | 4 136 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 466 426.00 | 377 320.00 | | 466 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 620.00 | 91 426.00 | | 86 620.00 |
ST Autres comptes | 2 253 111.00 | 1 835 206.00 | | 2 253 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 243 825.00 | 1 124 846.00 | | 1 243 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 418 132.00 | 648 256.00 | | 418 132.00 |
YT Sous‐traitance | 559 943.00 | 326 098.00 | | 559 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 113 743.00 | 183 222.00 | | 113 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 580 169.00 | 560 542.00 | | 580 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 805.00 | 10 075.00 | | 12 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257.00 | 36.00 | | 257.00 |
ZE Dividendes | 2 400 320.00 | | | 2 400 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 154 754.00 | 3 377 576.00 | | 4 154 754.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |