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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 472.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 177.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 345 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 439 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 450 998.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 49 310.00 | 23 431.00 | | 49 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 270.00 | 25 879.00 | | 79 270.00 |
DL TOTAL (I) | 308 581.00 | 229 310.00 | | 308 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 50 465.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 39 769.00 | | 24 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 835.00 | 157 151.00 | | 110 835.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 417.00 | 247 385.00 | | 142 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 998.00 | 476 696.00 | | 450 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 385.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 656.00 | | 5 524.00 | 404 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 915.00 | | 498.00 | 38 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 326.00 | | 5 026.00 | 361 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 822.00 | 2 295.00 | | 396 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 882.00 | 58.00 | | 38 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 940.00 | 2 236.00 | | 357 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 089.00 | 44 089.00 | | 44 089.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VC Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 956.00 | 94 556.00 | 4 400.00 | 98 956.00 |
VW T.V.A. | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |