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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 378.00 | 43 186.00 | 12 191.00 | 55 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
AP Constructions | 5 868 747.00 | 3 146 446.00 | 2 722 301.00 | 5 868 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 101 971.00 | 3 021 054.00 | 1 080 916.00 | 4 101 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 417.00 | 524 367.00 | 200 050.00 | 724 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 7 540.00 | -7 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988 002.00 | 6 742 594.00 | 4 245 407.00 | 10 988 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 394.00 | | 378 394.00 | 378 394.00 |
BN En cours de production de biens | | 239 285.00 | -239 285.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 274 074.00 | 36 868.00 | 4 237 205.00 | 4 274 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 607.00 | 7 847.00 | 3 077 760.00 | 3 085 607.00 |
BZ Autres créances | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 455 412.00 | | 455 412.00 | 455 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 262 040.00 | 284 001.00 | 7 978 038.00 | 8 262 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 250 043.00 | 7 026 596.00 | 12 223 446.00 | 19 250 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 704.00 | 89 019.00 | | 88 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 590.00 | 265 590.00 | | 265 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 181 436.00 | 2 181 436.00 | | 2 181 436.00 |
DG Autres réserves | 2 753 993.00 | 2 744 626.00 | | 2 753 993.00 |
DH Report à nouveau | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 9 367.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 569 410.00 | 5 565 713.00 | | 5 569 410.00 |
DP Provisions pour risques | 377 825.00 | 413 522.00 | | 377 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 862.00 | 189 362.00 | | 63 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 687.00 | 602 884.00 | | 441 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 666.00 | 1 457 901.00 | | 1 317 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241.00 | 438.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 334.00 | 188 222.00 | | 351 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 510.00 | 304 722.00 | | 321 510.00 |
EA Autres dettes | 26 793.00 | 26 444.00 | | 26 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 826.00 | 6 263.00 | | 3 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 199.00 | 1 989 819.00 | | 2 027 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 297.00 | 8 158 418.00 | | 8 038 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 023 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 048 540.00 | |
FM Production stockée | | | -952 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 992 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 535.00 | 7 762.00 | | 11 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 846.00 | 206.00 | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 381.00 | 7 969.00 | | 19 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 492.00 | 32 744.00 | | 15 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 768.00 | 42 676.00 | | 28 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 260.00 | 75 421.00 | | 44 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 9 367.00 | | 4 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 309.00 | 6 093 938.00 | | 7 068 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 498.00 | 6 052 419.00 | | 7 068 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | 9 367.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 431.00 | 981.00 | 4 450.00 | 5 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 595.00 | 96 595.00 | | 96 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 537.00 | 405 537.00 | | 405 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159 357.00 | 4 159 357.00 | | 4 159 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 608.00 | 3 085 608.00 | | 3 085 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 685.00 | 352 889.00 | 659 123.00 | 1 316 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 692.00 | 3 152 798.00 | 3 895.00 | 3 156 692.00 |
VW T.V.A. | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 348.00 | 5 244 102.00 | 663 573.00 | 6 212 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |