| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
AN Terrains | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
AP Constructions | 2 555 217.00 | 1 947 929.00 | 607 288.00 | 2 555 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 946 287.00 | 8 751 734.00 | 4 194 553.00 | 12 946 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349 657.00 | 1 501 138.00 | 848 519.00 | 2 349 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 951.00 | | 578 951.00 | 578 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 019 539.00 | 12 224 841.00 | 6 794 698.00 | 19 019 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 714 578.00 | | 14 714 578.00 | 14 714 578.00 |
BT Marchandises | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 311.00 | 6 186.00 | 3 037 125.00 | 3 043 311.00 |
BZ Autres créances | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 1 548 529.00 | | 1 548 529.00 | 1 548 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 526 194.00 | 6 186.00 | 19 520 008.00 | 19 526 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 545 733.00 | 12 231 027.00 | 26 314 706.00 | 38 545 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 286 717.00 | | 286 717.00 | 286 717.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 340.00 | 148 990.00 | | 148 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 773.00 | 2 004 773.00 | | 2 004 773.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 466 886.00 | 3 288 717.00 | | 3 466 886.00 |
DG Autres réserves | 150 891.00 | 146 787.00 | | 150 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 4 105.00 | | 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 448 268.00 | 297 249.00 | | 448 268.00 |
DL TOTAL (I) | 6 364 089.00 | 6 034 670.00 | | 6 364 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 073.00 | 134 275.00 | | 145 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 073.00 | 134 275.00 | | 145 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 683 699.00 | 9 858 862.00 | | 10 683 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052 158.00 | 11 122 646.00 | | 8 052 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 521.00 | 688 499.00 | | 740 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 769.00 | 340 554.00 | | 272 769.00 |
EA Autres dettes | 25 138.00 | 267 626.00 | | 25 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 19 864.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 805 544.00 | 22 298 052.00 | | 19 805 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 314 706.00 | 28 466 997.00 | | 26 314 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 614.00 | | 62 614.00 | 62 614.00 |
FD Production vendue biens | 15 169 644.00 | | 15 169 644.00 | 15 169 644.00 |
FG Production vendue services | 74 185.00 | | 74 185.00 | 74 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 306 443.00 | | 15 306 443.00 | 15 306 443.00 |
FM Production stockée | | | -1 859 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 731 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 982 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 798.00 | |
GE Autres charges | | | 38 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 661 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 150.00 | 20 748.00 | | 27 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 150.00 | 71 571.00 | | 27 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 150.00 | 5 626.00 | | 27 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 759 564.00 | 17 585 189.00 | | 13 759 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 758 683.00 | 17 581 085.00 | | 13 758 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 4 105.00 | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 522 971.00 | | 1 496 567.00 | 17 522 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 019 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 651 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 161 717.00 | | 1 489 437.00 | 17 161 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 214.00 | | 7 131.00 | 337 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 455 441.00 | 769 400.00 | | 11 455 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 431 401.00 | 769 400.00 | | 11 431 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 893.00 | 158 636.00 | 126 618.00 | 260 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 893.00 | 158 636.00 | 126 618.00 | 260 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 052 158.00 | 8 052 158.00 | | 8 052 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 521.00 | 740 521.00 | | 740 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 769.00 | 272 769.00 | | 272 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 683 699.00 | 4 922 087.00 | 4 202 754.00 | 10 683 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 769 547.00 | 14 007 935.00 | 4 202 754.00 | 19 769 547.00 |