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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 600.00 | 7 233.00 | 9 367.00 | 16 600.00 |
AH Fonds commercial | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
AP Constructions | 237 669.00 | 140 322.00 | 97 347.00 | 237 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 770.00 | 72 300.00 | 54 471.00 | 126 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 657.00 | 36 177.00 | 18 480.00 | 54 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 592.00 | 256 031.00 | 299 561.00 | 555 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 682 722.00 | | 682 722.00 | 682 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 123.00 | 7 927.00 | 426 196.00 | 434 123.00 |
BZ Autres créances | 87 139.00 | | 87 139.00 | 87 139.00 |
CF Disponibilités | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 338.00 | 7 927.00 | 1 249 411.00 | 1 257 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 930.00 | 263 958.00 | 1 548 972.00 | 1 812 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 881.00 | 38 880.00 | | 38 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
DG Autres réserves | 467 944.00 | 287 187.00 | | 467 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 180 756.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 511 822.00 | 510 713.00 | | 511 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 547.00 | 258 479.00 | | 305 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 100.00 | 159 411.00 | | 95 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 267.00 | 207 065.00 | | 140 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 793.00 | 387 981.00 | | 418 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 113.00 | 79 489.00 | | 69 113.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 5 939.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 150.00 | 1 098 363.00 | | 1 037 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 972.00 | 1 609 075.00 | | 1 548 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 913.00 | | 168 008.00 | 390 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 555 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 435 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 041.00 | | 11 000.00 | 83 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 676.00 | | 157 008.00 | 281 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 495.00 | 33 864.00 | 3 328.00 | 225 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 2 757.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 020.00 | 31 107.00 | 3 328.00 | 221 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
UX Autres créances clients | 423 554.00 | 423 554.00 | | 423 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VB T. V. A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 952.00 | 564 928.00 | 12 024.00 | 576 952.00 |