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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 643.00 | 50 768.00 | 875.00 | 51 643.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 269 504.00 | 255 373.00 | 14 131.00 | 269 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 814.00 | 1 119 124.00 | 48 690.00 | 1 167 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 367.00 | 219 934.00 | 78 433.00 | 298 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 745.00 | 1 645 199.00 | 391 547.00 | 2 036 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 560.00 | | 359 560.00 | 359 560.00 |
BP En cours de production de services | 601 348.00 | | 601 348.00 | 601 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 108.00 | | 529 108.00 | 529 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 498.00 | | 436 498.00 | 436 498.00 |
BZ Autres créances | 498 364.00 | | 498 364.00 | 498 364.00 |
CF Disponibilités | 458 473.00 | | 458 473.00 | 458 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 084.00 | | 2 903 084.00 | 2 903 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 829.00 | 1 645 199.00 | 3 294 631.00 | 4 939 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
DG Autres réserves | 146 826.00 | 430 465.00 | | 146 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 330.00 | -283 639.00 | | -142 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DL TOTAL (I) | 827 178.00 | 962 741.00 | | 827 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 358.00 | 875 983.00 | | 1 011 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 628.00 | 48 205.00 | | 47 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 821.00 | 325 609.00 | | 461 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 053.00 | 446 748.00 | | 547 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | 9 583.00 | | 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 382.00 | | | 239 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 452.00 | 1 706 128.00 | | 2 467 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 631.00 | 2 668 869.00 | | 3 294 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 735.00 | 1 337 686.00 | | 1 899 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | 1 549.00 | | 2 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 783.00 | | 295 962.00 | 1 740 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 894 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 623.00 | | | 112 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 160.00 | | 266 825.00 | 1 628 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 200.00 | 40 999.00 | | 1 604 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 522.00 | 6 246.00 | | 44 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 677.00 | 34 753.00 | | 1 559 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 821.00 | 461 821.00 | | 461 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 901.00 | 238 901.00 | | 238 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 676.00 | 163 676.00 | | 163 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 382.00 | 239 382.00 | | 239 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UX Autres créances clients | 436 498.00 | 436 498.00 | | 436 498.00 |
VB T. V. A. | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 164.00 | 441 446.00 | 545 218.00 | 1 009 164.00 |
VI Groupe et associés | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 937.00 | | | 165 937.00 |
VP Divers | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 554.00 | 144 554.00 | | 144 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 733.00 | 983 733.00 | | 983 733.00 |
VW T.V.A. | 140 818.00 | 140 818.00 | | 140 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 452.00 | 1 899 735.00 | 545 218.00 | 2 467 452.00 |