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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 413.00 | 231 413.00 | 269 000.00 | 500 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 274.00 | 167 968.00 | 71 306.00 | 239 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 876.00 | 297 404.00 | 50 472.00 | 347 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 659.00 | 696 785.00 | 548 874.00 | 1 245 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 388.00 | | 482 388.00 | 482 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 499.00 | 115 330.00 | 1 490 169.00 | 1 605 499.00 |
BZ Autres créances | 787 485.00 | | 787 485.00 | 787 485.00 |
CF Disponibilités | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 047.00 | 115 330.00 | 2 936 717.00 | 3 052 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 707.00 | 812 115.00 | 3 485 591.00 | 4 297 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 429 775.00 | 413 538.00 | | 429 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 149.00 | 16 237.00 | | 44 149.00 |
DL TOTAL (I) | 598 900.00 | 554 752.00 | | 598 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 559.00 | 1 875.00 | | 7 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 436.00 | 1 133 970.00 | | 1 242 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 686.00 | 704 607.00 | | 431 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 450.00 | 924 724.00 | | 1 101 450.00 |
EA Autres dettes | 103 560.00 | 276 354.00 | | 103 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 691.00 | 3 041 530.00 | | 2 886 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 485 591.00 | 3 596 281.00 | | 3 485 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 337.00 | 133 970.00 | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 445 877.00 | 147 041.00 | 36 592 918.00 | 36 445 877.00 |
FD Production vendue biens | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
FG Production vendue services | 511 122.00 | 1 446 000.00 | 1 957 122.00 | 511 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 967 882.00 | 1 593 041.00 | 38 560 923.00 | 36 967 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 793 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 539 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 693.00 | |
GE Autres charges | | | 64 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 728 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 745.00 | 52 069.00 | | 23 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 745.00 | 126 869.00 | | 23 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 19 008.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 48 008.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 454.00 | 78 861.00 | | 23 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 3 222.00 | | 39 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 846 873.00 | 30 327 365.00 | | 38 846 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 802 724.00 | 30 311 129.00 | | 38 802 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 149.00 | 16 237.00 | | 44 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 272.00 | | 133 358.00 | 1 194 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 971.00 | 1 245 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 971.00 | 676 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 413.00 | | | 500 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 034.00 | | 106 758.00 | 652 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 825.00 | | 26 600.00 | 41 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 068.00 | 65 275.00 | 81 971.00 | 482 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 068.00 | 65 275.00 | 81 971.00 | 482 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
6T Sur comptes clients | 137 898.00 | 70 693.00 | 93 261.00 | 137 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 311.00 | 70 693.00 | 93 261.00 | 369 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 311.00 | 70 693.00 | 93 261.00 | 369 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 693.00 | 93 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 686.00 | 431 686.00 | | 431 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 124.00 | 374 124.00 | | 374 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 754.00 | 281 754.00 | | 281 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 950.00 | 1 504 950.00 | | 1 504 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VB T. V. A. | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VC Groupe et associés | 473 726.00 | 473 726.00 | | 473 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 436.00 | 242 436.00 | | 242 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1 000 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
VP Divers | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 325.00 | 183 325.00 | | 183 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 208.00 | 2 433 783.00 | 68 425.00 | 2 502 208.00 |
VW T.V.A. | 324 351.00 | 324 351.00 | | 324 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 691.00 | 1 886 691.00 | 1 000 000.00 | 1 886 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 81.00 | | 82.00 |