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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 965.00 | 81 965.00 | | 81 965.00 |
AH Fonds commercial | 313 735.00 | | 313 735.00 | 313 735.00 |
AN Terrains | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AP Constructions | 1 787 502.00 | 1 107 104.00 | 680 399.00 | 1 787 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 192.00 | 492 353.00 | 343 840.00 | 836 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 861.00 | 2 046 422.00 | 1 843 439.00 | 3 889 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 929.00 | | 90 929.00 | 90 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 011 145.00 | 3 728 708.00 | 3 282 437.00 | 7 011 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 316 695.00 | | 316 695.00 | 316 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 071 625.00 | | 2 071 625.00 | 2 071 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 637.00 | | 2 447 637.00 | 2 447 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 458 782.00 | 3 728 708.00 | 5 730 074.00 | 9 458 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 566.00 | 1 720 566.00 | | 1 720 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 555.00 | 1 298 604.00 | | 1 378 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 227.00 | 365 951.00 | | 588 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 609.00 | 31 229.00 | | 19 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 103.00 | 3 493 496.00 | | 3 784 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 856.00 | 1 535 349.00 | | 1 148 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 276.00 | 88 521.00 | | 102 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 141.00 | 141 461.00 | | 461 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 982.00 | 104 179.00 | | 202 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 716.00 | 35 139.00 | | 30 716.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 945 971.00 | 1 904 709.00 | | 1 945 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 074.00 | 5 398 206.00 | | 5 730 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 340.00 | 576 114.00 | | 962 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 671.00 | | 925 474.00 | 6 085 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 011 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 605 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 875.00 | | 923 474.00 | 5 681 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 096.00 | | 2 000.00 | 8 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 564 846.00 | 163 862.00 | | 3 564 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 324.00 | 14 641.00 | | 67 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 522.00 | 149 221.00 | | 3 497 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 856.00 | 165 225.00 | 886 249.00 | 1 148 856.00 |
VI Groupe et associés | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 324.00 | | | 389 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
VP Divers | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 692.00 | 372 692.00 | | 372 692.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 830.00 | 501 199.00 | 886 249.00 | 1 484 830.00 |